华泰增利A

(519519)

净值:
1.0429
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4532 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
华泰增利A(519519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.0429-0.09%
2018-04-181.04380.56%
2018-04-171.03800.04%
2018-04-161.03760.10%
2018-04-131.0366-0.03%
2018-04-121.03690.06%
2018-04-111.03630.14%
2018-04-101.0349-0.10%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 56.5430亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5167亿元
最近分红 华泰增利A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 278/1963
最近一月 2.01% 111/1963
最近三月 2.99% 176/1963
最近六月 3.30% 103/1963
最近一年 5.74% 143/1963
今年以来 3.27% 172/1963
成立以来 52.56% 152/1963
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.10941.40%
华泰柏瑞多策略混合1.19021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000778新兴铸管26.00134.422.481.83%-6.41%-20.37%制造业
600794保税科技20.00125.602.326.77%-2.74%5.19%交通运输、仓储和邮政业
002002鸿达兴业12.0088.081.632.23%12.55%8.21%制造业
600150中国船舶2.0055.221.02-0.61%2.72%9.34%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277.725.13
交通运输、仓储和邮政业125.602.32
其他5010.3792.55
华泰增利A(519519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4858.0589.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产370.006.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.571.64
其他各项资产92.251.71
华泰增利A(519519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-30至今陈东161516.1537.65
2008-03-042013-01-11沈涛177419.3423.97
2006-04-132008-03-04汪晖6914.5542.53
现任基金经理:陈东