华泰增利A

(519519)

净值:
1.0227
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.4180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华泰增利A(519519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0227-0.01%
2017-11-281.02280.02%
2017-11-271.0226-0.02%
2017-11-241.02280.06%
2017-11-231.0222-0.06%
2017-11-221.0228-0.02%
2017-11-211.02300.01%
2017-11-201.02290.02%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 56.5430亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6274亿元
最近分红 华泰增利A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 702/1894
最近一月 -0.20% 744/1894
最近三月 1.88% 63/1894
最近六月 2.18% 481/1894
最近一年 1.18% 516/1894
今年以来 2.11% 718/1894
成立以来 47.43% 170/1894
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞价值精选30混合1.20841.90%
华泰柏瑞多策略混合1.30081.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000778新兴铸管26.00134.422.483.11%8.23%-2.48%制造业
600794保税科技20.00125.602.324.25%-0.24%-8.55%交通运输、仓储和邮政业
002002鸿达兴业12.0088.081.633.35%10.22%3.53%制造业
600150中国船舶2.0055.221.02-1.09%8.40%15.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业641.449.26
信息传输、软件和信息技术服务业177.952.57
批发和零售业106.951.54
房地产业79.561.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业10.490.15
其他5912.0285.33
华泰增利A(519519)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6213.5895.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258.993.97
其他各项资产55.200.85
华泰增利A(519519)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-30至今陈东161516.1537.65
2008-03-042013-01-11沈涛177419.3423.97
2006-04-132008-03-04汪晖6914.5542.53
现任基金经理:陈东