华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
488,704.26 |
-24,801.16 |
2,861,281.73 |
727,074.02 |
| 本期利润 |
872,695.34 |
-184,480.31 |
2,894,839.41 |
1,810,398.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
-0.53 |
3.26 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
0.21 |
2.97 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,004,039.28 |
625,229.29 |
2,686,707.35 |
2,021,113.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
26,168,283.53 |
29,212,896.80 |
52,640,278.68 |
85,344,749.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.82 |
96.82 |
96.41 |
93.79 |
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