基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银货币A(519588) |
每万份收益：
1.1849元
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7日年化率：
1.6100%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 210403 | 21农发03 | 20,521,834.05 | 1.92 |
| 240314 | 24进出14 | 20,248,992.39 | 1.89 |
| 012580741 | 25杭州钢铁SCP003 | 20,206,265.73 | 1.89 |
| 112594838 | 25东莞银行CD082 | 19,987,099.18 | 1.87 |
| 112596061 | 25青岛农商行CD065 | 19,961,311.29 | 1.87 |
| 112596193 | 25甘肃银行CD057 | 19,960,626.57 | 1.87 |
| 112521110 | 25渤海银行CD110 | 19,914,353.53 | 1.86 |
| 112521115 | 25渤海银行CD115 | 19,908,839.05 | 1.86 |
| 112594113 | 25珠海华润银行CD025 | 19,908,057.45 | 1.86 |
| 112594854 | 25东莞农村商业银行CD044 | 19,895,705.66 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 66.12 | 25.34 | 1,069,047,239.49 |
| 2025-06-30 | - | 68.82 | 24.00 | 890,746,138.68 |
| 2025-03-31 | - | 62.11 | 17.25 | 942,313,524.79 |
| 2024-12-31 | - | 63.77 | 27.52 | 829,152,215.46 |
| 2024-09-30 | - | 44.57 | 50.42 | 607,154,840.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2304 | 12.04 |
| 2015-10-16 | 2019-08-03 | 连端清 | 1387 | 11.02 |
| 2015-05-27 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 1529 | 12.15 |
| 2011-06-09 | 2015-06-01 | 林洪钧 | 1453 | 16.28 |
| 2006-12-27 | 2011-06-09 | 李家春 | 1625 | 11.26 |
| 2006-01-20 | 2009-10-31 | 陈晓秋 | 1380 | 9.64 |
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