交银货币A

(519588)

每万份收益:
0.4949元
7日年化率:
2.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
交银货币A(519588)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.49492.22%
2019-06-050.52712.25%
2019-05-310.55931.96%
2019-05-300.54361.96%
2019-05-290.44851.96%
2019-05-280.52332.02%
2019-05-270.57132.04%
2019-05-261.11922.01%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 47.4126亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0187亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192108419渤海银行CD0843975.7796875.92
211191607019上海银行CD0703979.0278145.92
311191607319上海银行CD0733975.8645615.92
411199347319北京农商银行CD0532983.9141854.44
518041018农发102002.3713522.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4107.8589546.11
交银货币A(519588)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券42905.0632.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产51898.7439.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35390.1127.11
其他各项资产366.980.28
合计130560.90100
交银货币A(519588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清1340博士
2015-05-27至今黄莹洁1482硕士
2011-06-092015-06-01林洪钧1453硕士
2006-12-272011-06-09李家春16251976硕士
2006-01-202009-10-31陈晓秋1380硕士
现任基金经理:黄莹洁 连端清