| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.95 | 25.57 | 21.63 | 21.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.01 | 2.77 | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.41 | 11.13 | 11.50 | 13.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.01 | 1.86 | - | - |
| 60天-90天(%) | 11.40 | 23.21 | 20.53 | 16.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.67 | 0.92 | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.69 | 9.24 | 7.93 | 8.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 50.14 | 41.58 | 39.06 | 47.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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