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海富通中国海外混合(QDII)

(519601)

净值:
2.0420
日增长率:
-0.92%
累计净值:2.3120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-28
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中国海外混合(QDII)(519601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-282.0420-0.92%
2020-05-262.09600.34%
2020-05-252.08900.43%
2020-05-222.0800-2.76%
2020-05-212.1390-3.82%
2020-05-202.22401.28%
2020-05-192.19602.09%
2020-05-182.15100.84%
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 陶意非
销售机构 查看详情 发行份额 5.0886亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2260亿元
最近分红 海富通中国海外混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.37% 326/348
最近一月 2.53% 107/348
最近三月 9.58% 33/348
最近六月 8.81% 52/348
最近一年 12.28% 71/348
今年以来 19.86% 69/348
成立以来 128.68% 6/348
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03337安东油田服务1191.00539.234.40--
01765希望教育458.00745.496.08--
00788中国铁塔323.00514.034.19--
02899紫金矿业137.00367.793.00--
06169宇华教育130.00683.115.57--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品3585.4929.24
医疗保健2577.2821.02
信息技术1523.8412.43
能源1185.149.67
原材料972.327.93
其他2416.5719.71
海富通中国海外混合(QDII)(519601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10909.7388.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计768.726.21
其他各项资产695.785.62
海富通中国海外混合(QDII)(519601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26010.520.10
2016-02-04至今张炳炜45433.458.41
2010-01-132016-02-04杨铭2213-22.0534.68
2008-06-272010-01-14陈洪56678.0428.22
现任基金经理:高峥 陶意非
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