海富通中国海外混合(QDII)

(519601)

净值:
1.9390
日增长率:
0.62%
累计净值:2.2090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中国海外混合(QDII)(519601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-281.93900.62%
2017-11-271.9270-1.43%
2017-11-241.95500.05%
2017-11-231.9540-2.20%
2017-11-221.99800.15%
2017-11-211.99501.94%
2017-11-201.95700.26%
2017-11-171.95200.67%
基金公司 海富通基金 基金经理 卜正伦 张炳炜
销售机构 查看详情 发行份额 5.0886亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5038亿元
最近分红 海富通中国海外混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.81% 182/201
最近一月 6.95% 3/201
最近三月 12.02% 20/201
最近六月 25.42% 3/201
最近一年 36.45% 8/201
今年以来 42.47% 13/201
成立以来 137.76% 3/201
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.93900.62%
海富收益1.08800.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00354中国软件国际150.00538.903.10--------
00175吉利汽车40.00584.553.36--------
00152深圳国际40.00497.082.86--------
00425敏实集团18.00517.042.97--------
02382舜宇光学科技15.00911.195.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3296.3026.04
信息技术3105.2524.53
工业1928.5915.24
原材料1679.2413.27
非必需消费品1377.4710.88
其他1270.8310.04
海富通中国海外混合(QDII)(519601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9422.4662.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资1.500.01
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5086.8833.56
其他各项资产646.204.26
海富通中国海外混合(QDII)(519601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26010.520.10
2016-02-04至今张炳炜45433.458.41
2010-01-132016-02-04杨铭2213-22.0534.68
2008-06-272010-01-14陈洪56678.0428.22
现任基金经理:卜正伦 张炳炜