海富通中国海外混合(QDII)

(519601)

净值:
1.5900
日增长率:
0.63%
累计净值:1.8600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中国海外混合(QDII)(519601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-211.59000.63%
2019-01-181.58001.87%
2019-01-171.5510-0.58%
2019-01-161.56000.32%
2019-01-151.55502.24%
2019-01-141.5210-1.93%
2019-01-111.55100.52%
2019-01-101.54300.33%
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥
销售机构 查看详情 发行份额 5.0886亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4136亿元
最近分红 海富通中国海外混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.87% 87/262
最近一月 -0.82% 223/262
最近三月 -0.88% 114/262
最近六月 -20.20% 206/262
最近一年 -18.13% 171/262
今年以来 1.54% 149/262
成立以来 93.74% 7/262
基金简称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII)1.02601.89%
海富通中国海外混合(QDII)1.58001.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00354中国软件国际150.00511.483.62--------
00268金蝶国际100.00606.584.29--------
01093石药集团55.00544.793.85--------
00152深圳国际42.00561.093.97--------
03968招商银行35.00880.516.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术5000.6035.38
金融2603.1418.42
非必需消费品1971.2213.95
医疗保健816.175.77
工业561.093.97
其他3181.5022.51
海富通中国海外混合(QDII)(519601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10059.1470.53
存托凭证1495.1110.48
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2694.2518.89
其他各项资产13.270.09
海富通中国海外混合(QDII)(519601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26010.520.10
2016-02-04至今张炳炜45433.458.41
2010-01-132016-02-04杨铭2213-22.0534.68
2008-06-272010-01-14陈洪56678.0428.22
现任基金经理:高峥