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海富通中国海外混合(519601)
海富通中国海外混合
(519601)
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累计净值：2.1469
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.8769 | 0.44% |
| 2025-11-11 | 1.8686 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.8691 | 1.37% |
| 2025-11-07 | 1.8438 | -2.06% |
| 2025-11-06 | 1.8826 | 2.05% |
| 2025-11-05 | 1.8448 | 1.04% |
| 2025-11-04 | 1.8259 | -1.93% |
| 2025-11-03 | 1.8619 | 0.42% |
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基金全称
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海富通中国海外精选混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.2993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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8.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.27%
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最近两年
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49.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,200.00 | 4,235,197.89 | 7.27 |
| 01347 | 华虹半导体 | 48,000.00 | 3,506,956.46 | 6.02 |
| 02208 | 金风科技 | 254,200.00 | 3,250,144.96 | 5.58 |
| 02268 | 药明合联 | 40,000.00 | 2,860,361.36 | 4.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,845,840.37 | 4.89 |
| HSAI | 禾赛 | 13,067.00 | 2,609,016.67 | 4.48 |
| 01801 | 信达生物 | 28,000.00 | 2,465,098.15 | 4.23 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 277,200.00 | 2,425,257.66 | 4.16 |
| 00425 | 敏实集团 | 78,000.00 | 2,409,169.50 | 4.14 |
| 06618 | 京东健康 | 37,950.00 | 2,304,796.45 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 17,169,558.41 | 29.48 | 32.25 |
| 工业 | 10,232,941.31 | 17.57 | 19.22 |
| 信息技术 | 7,691,783.86 | 13.21 | 14.45 |
| 医疗保健 | 5,901,846.98 | 10.13 | 11.09 |
| 通信服务 | 4,573,865.77 | 7.85 | 8.59 |
| 日常消费品 | 3,621,211.10 | 6.22 | 6.80 |
| 金融 | 2,244,519.33 | 3.85 | 4.22 |
| 原材料 | 1,713,754.65 | 2.94 | 3.22 |
| 房地产 | 86,550.59 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.60 | - | 8.88 | 58,240,156.90 |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 6.07 | 49,606,739.13 |
| 2025-03-31 | 71.71 | - | 13.69 | 51,903,486.30 |
| 2024-12-31 | 86.93 | - | 7.79 | 44,474,880.50 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 7.09 | 47,779,579.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-21 | - | 高峥 | 2612 | 6.46 |
| 2019-01-30 | 2023-03-29 | 陶意非 | 1519 | -13.46 |
| 2016-08-16 | 2018-09-30 | 卜正伦 | 775 | 28.84 |
| 2016-02-04 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 909 | 71.78 |
| 2010-01-13 | 2016-02-04 | 杨铭 | 2213 | -24.87 |
| 2008-06-27 | 2011-02-14 | 陈洪 | 962 | 72.42 |
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