海富通中国海外混合(QDII)

(519601)

净值:
1.7680
日增长率:
-0.28%
累计净值:2.0380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中国海外混合(QDII)(519601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.7680-0.28%
2018-08-151.7730-3.17%
2018-08-151.7730-3.17%
2018-08-141.8310-4.54%
2018-08-131.9180-1.19%
2018-08-101.9410-0.46%
2018-08-091.95002.04%
2018-08-081.9110-0.26%
基金公司 海富通基金 基金经理 卜正伦
销售机构 查看详情 发行份额 5.0886亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7976亿元
最近分红 海富通中国海外混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.33% 213/221
最近一月 -11.73% 210/221
最近三月 -10.71% 193/221
最近六月 -4.95% 167/221
最近一年 4.06% 74/221
今年以来 -5.45% 182/221
成立以来 116.79% 7/221
基金简称 单位净值 日增长率
美元债0.99080.10%
海富回报0.70900.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00354中国软件国际165.00851.554.74--------
00268金蝶国际100.00677.163.77--------
01093石药集团55.001099.226.11--------
03968招商银行35.00854.464.75--------
01347华虹半导体35.00795.434.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术7740.0743.06
金融2700.0715.02
非必需消费品2673.3114.87
医疗保健1708.419.50
房地产705.833.93
其他2448.3413.62
海富通中国海外混合(QDII)(519601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13639.9774.58
存托凭证2469.0413.50
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2089.6011.43
其他各项资产90.790.50
海富通中国海外混合(QDII)(519601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26010.520.10
2016-02-04至今张炳炜45433.458.41
2010-01-132016-02-04杨铭2213-22.0534.68
2008-06-272010-01-14陈洪56678.0428.22
现任基金经理:卜正伦