海富通中国海外混合(QDII)

(519601)

净值:
2.0930
日增长率:
-0.14%
累计净值:2.3630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中国海外混合(QDII)(519601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-242.0930-0.14%
2020-02-212.0960-0.76%
2020-02-202.11200.57%
2020-02-192.10000.10%
2020-02-182.0980-0.76%
2020-02-172.11401.49%
2020-02-112.07000.00%
2020-02-102.0700-0.14%
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 陶意非
销售机构 查看详情 发行份额 5.0886亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5282亿元
最近分红 海富通中国海外混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.37% 326/348
最近一月 2.53% 107/348
最近三月 9.58% 33/348
最近六月 8.81% 52/348
最近一年 12.28% 71/348
今年以来 19.86% 69/348
成立以来 128.68% 6/348
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03337安东油田服务943.00751.484.92--
01765希望教育778.00940.926.16--
00788中国铁塔435.00670.864.39--
06169宇华教育130.00614.384.02--
00981中芯国际81.00873.995.72--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品4957.2032.44
信息技术2988.5319.56
医疗保健2015.7313.19
能源1773.0111.60
工业1440.209.42
其他2107.4013.79
海富通中国海外混合(QDII)(519601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14162.2391.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计921.315.94
其他各项资产418.712.70
海富通中国海外混合(QDII)(519601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26010.520.10
2016-02-04至今张炳炜45433.458.41
2010-01-132016-02-04杨铭2213-22.0534.68
2008-06-272010-01-14陈洪56678.0428.22
现任基金经理:高峥 陶意非