海富通中国海外混合(QDII)

(519601)

净值:
2.0540
日增长率:
-1.16%
累计净值:2.3240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
海富通中国海外混合(QDII)(519601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-142.0540-1.16%
2018-06-132.0780-1.33%
2018-06-122.10601.30%
2018-06-112.07900.82%
2018-06-082.0620-0.63%
2018-06-062.08500.82%
2018-06-052.06801.12%
2018-06-042.04501.79%
基金公司 海富通基金 基金经理 卜正伦 张炳炜
销售机构 查看详情 发行份额 5.0886亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8016亿元
最近分红 海富通中国海外混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.01% 167/216
最近一月 3.95% 34/216
最近三月 4.26% 48/216
最近六月 10.43% 33/216
最近一年 32.26% 10/216
今年以来 9.84% 36/216
成立以来 151.86% 3/216
基金简称 单位净值 日增长率
周期ETF3.39600.30%
上证周期ETF联接1.19300.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00354中国软件国际165.00930.715.17--------
00268金蝶国际100.00632.973.51--------
01093石药集团55.00918.815.10--------
00152深圳国际40.00550.613.06--------
03968招商银行35.00901.585.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术7791.8043.25
金融3163.1717.56
非必需消费品2049.4311.38
医疗保健1412.377.84
地产业708.293.93
其他2889.5416.04
海富通中国海外混合(QDII)(519601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13317.8870.30
存托凭证2357.7912.45
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3211.1516.95
其他各项资产58.010.31
海富通中国海外混合(QDII)(519601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26010.520.10
2016-02-04至今张炳炜45433.458.41
2010-01-132016-02-04杨铭2213-22.0534.68
2008-06-272010-01-14陈洪56678.0428.22
现任基金经理:卜正伦 张炳炜