海富通中国海外混合(519601)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通中国海外混合(519601)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,841,026.67	6,916,575.60	7,290,238.50	2,644,379.17
利息合计	9,605.99	3,779.13	4,075.77	2,038.86
其中：存款利息收入	9,605.99	3,779.13	4,075.77	2,038.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,879,246.91	8,373,439.68	-1,973,742.87	-5,248,861.47
其中：股票投资收益	15,991,057.62	7,941,139.07	-2,901,919.73	-5,693,043.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	888,189.29	432,300.61	928,176.86	444,181.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,002,949.25	-1,447,214.81	9,166,064.90	7,839,638.86
其他收入	30,239.86	19,126.52	6,562.70	2,613.62
费用	803,559.36	369,556.67	824,553.41	429,869.43
管理人报酬	649,745.54	305,163.71	636,765.45	310,355.97
基金托管费	113,182.14	55,751.83	148,578.56	72,416.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	40,631.68	8,641.13	39,209.40	47,097.13
利润总额	11,037,467.31	6,547,018.93	6,465,685.09	2,214,509.74

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