银河君怡债券

(519622)

净值:
1.0184
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0571 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
银河君怡债券(519622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01840.01%
2018-06-141.01830.00%
2018-06-131.01830.00%
2018-06-121.01830.00%
2018-06-111.01830.04%
2018-06-071.01780.00%
2018-06-061.01780.02%
2018-06-051.01760.00%
基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.4175亿元
最近分红 银河君怡债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 792/2014
最近一月 0.27% 592/2014
最近三月 1.20% 666/2014
最近六月 2.40% 751/2014
最近一年 4.36% 491/2014
今年以来 2.28% 762/2014
成立以来 5.81% 964/2014
基金简称 单位净值 日增长率
300价值1.55700.58%
银河君荣混合A1.08790.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河君怡债券(519622)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券433382.6191.01
资产支持证券25546.905.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6949.031.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2509.720.53
其他各项资产7816.031.64
银河君怡债券(519622)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今蒋磊1140.91-0.16
2016-12-27至今韩晶1270.980.28
现任基金经理:蒋磊