银河君怡债券

(519622)

净值:
1.0328
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0715 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
银河君怡债券(519622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.03280.02%
2018-09-131.03260.04%
2018-09-121.0322-0.01%
2018-09-111.03230.00%
2018-09-101.03230.02%
2018-09-071.03210.00%
2018-09-061.0321-0.02%
2018-09-051.03230.03%
基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.9815亿元
最近分红 银河君怡债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 536/2083
最近一月 0.26% 359/2083
最近三月 1.42% 942/2083
最近六月 2.63% 825/2083
最近一年 4.73% 504/2083
今年以来 3.72% 818/2083
成立以来 7.31% 993/2083
基金简称 单位净值 日增长率
银河美丽A1.69500.65%
银河美丽C1.63600.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河君怡债券(519622)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券456488.1589.50
资产支持证券44426.708.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.000.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计621.270.12
其他各项资产7982.041.57
银河君怡债券(519622)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今蒋磊1140.91-0.16
2016-12-27至今韩晶1270.980.28
现任基金经理:蒋磊