银河君怡债券

(519622)

净值:
1.0175
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
银河君怡债券(519622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.0175-0.02%
2018-12-121.01770.01%
2018-12-111.01760.01%
2018-12-101.01750.03%
2018-12-071.01720.01%
2018-12-061.01710.02%
2018-12-051.01690.01%
2018-12-041.01680.02%
基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.3782亿元
最近分红 银河君怡债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1365/2243
最近一月 0.35% 1478/2243
最近三月 1.05% 1438/2243
最近六月 2.47% 1123/2243
最近一年 4.93% 900/2243
今年以来 4.79% 974/2243
成立以来 8.41% 1079/2243
基金简称 单位净值 日增长率
银河研究精选混合0.87751.77%
银河主题2.61501.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河君怡债券(519622)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券506993.2192.01
资产支持证券34327.506.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计639.610.12
其他各项资产9062.361.64
银河君怡债券(519622)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今蒋磊1140.91-0.16
2016-12-27至今韩晶1270.980.28
现任基金经理:蒋磊