银河君怡债券(519622)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,411,885.20 |
9,474,577.73 |
17,370,268.32 |
8,674,533.00 |
| 本期利润 |
8,673,241.44 |
5,094,722.94 |
22,334,242.77 |
11,253,031.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.55 |
2.35 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
0.55 |
2.38 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
11,138.78 |
31,966,630.79 |
66,748,407.11 |
57,889,607.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
620,258.22 |
899,021,976.01 |
933,700,386.84 |
954,751,447.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.13 |
29.42 |
28.71 |
27.22 |
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