基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河智造混合A(519642) |
净值：
3.4220
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日增长率：
-5.34%
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累计净值：3.4220 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 7.44 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,783.00 | 7,134,738.00 | 6.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,954.00 | 6,308,804.70 | 6.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,643.00 | 5,157,665.70 | 5.03 |
| 688012 | 中微公司 | 10,942.00 | 5,126,327.00 | 5.00 |
| 002384 | 东山精密 | 16,400.00 | 4,302,540.00 | 4.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,480.00 | 4,205,553.60 | 4.11 |
| 688041 | 海光信息 | 11,348.00 | 4,202,164.40 | 4.10 |
| 002371 | 北方华创 | 4,615.00 | 4,082,244.40 | 3.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,000.00 | 3,934,840.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,090,418.41 | 87.94 | 93.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,308,804.70 | 6.16 | 6.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.10 | - | 6.22 | 102,439,967.48 |
| 2026-03-31 | 92.55 | - | 7.75 | 79,322,920.10 |
| 2025-12-31 | 95.07 | 0.15 | 5.52 | 96,211,737.79 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.62 | 107,699,411.75 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.17 | 92,549,851.31 |
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