银河智造混合A(519642)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河智造混合A(519642)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,870,849.67	75,744.04	11,219,122.48	-4,903,026.77
利息合计	22,971.02	11,568.69	25,656.20	12,117.00
其中：存款利息收入	22,971.02	11,568.69	25,656.20	12,117.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,790,765.52	4,351,652.37	-743,697.00	-4,366,315.90
其中：股票投资收益	12,746,164.68	3,818,211.41	-2,181,324.61	-5,069,356.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-131.44	-	33,712.45	34,773.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,044,732.28	533,440.96	1,403,915.16	668,267.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,025,885.51	-4,296,930.04	11,921,955.70	-555,304.39
其他收入	31,227.62	9,453.02	15,207.58	6,476.52
费用	1,531,381.34	747,349.52	1,567,172.71	773,165.41
管理人报酬	1,177,804.75	574,670.72	1,186,759.20	585,136.75
基金托管费	196,300.80	95,778.45	197,793.19	97,522.74
销售服务费	13,170.77	6,929.41	32,435.19	15,799.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,105.00	69,970.94	150,185.00	74,705.88
利润总额	27,339,468.33	-671,605.48	9,651,949.77	-5,676,192.18

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