银河消费混合A
(519678)
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累计净值：1.4820
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4820 | 1.93% |
| 2026-06-26 | 1.4540 | -1.09% |
| 2026-06-25 | 1.4700 | 0.62% |
| 2026-06-24 | 1.4610 | -0.27% |
| 2026-06-23 | 1.4650 | -0.34% |
| 2026-06-22 | 1.4700 | 1.24% |
| 2026-06-18 | 1.4520 | -1.56% |
| 2026-06-17 | 1.4750 | -0.87% |
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基金全称
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银河消费驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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卢轶乔 施文琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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-7.61%
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最近三月
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3.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.73%
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最近两年
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8.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300364 | 中文在线 | 217,941.00 | 5,814,665.88 | 8.75 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 911,300.00 | 5,531,591.00 | 8.32 |
| 301171 | 易点天下 | 116,800.00 | 5,364,624.00 | 8.07 |
| 301110 | 青木科技 | 94,300.00 | 5,225,163.00 | 7.86 |
| 002602 | 世纪华通 | 204,800.00 | 3,268,608.00 | 4.92 |
| 301231 | 荣信文化 | 105,200.00 | 3,229,640.00 | 4.86 |
| 002624 | 完美世界 | 169,300.00 | 2,974,601.00 | 4.48 |
| 002946 | 新乳业 | 150,000.00 | 2,697,000.00 | 4.06 |
| 002429 | 兆驰股份 | 212,100.00 | 2,006,466.00 | 3.02 |
| 605287 | 德才股份 | 48,100.00 | 1,971,138.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,715,071.67 | 35.69 | 46.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,699,866.88 | 22.12 | 28.71 |
| 租赁和商务服务业 | 6,109,246.00 | 9.19 | 11.93 |
| 制造业 | 4,703,466.00 | 7.08 | 9.19 |
| 建筑业 | 1,971,138.00 | 2.97 | 3.85 |
| 采矿业 | 5,770.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.05 | - | 22.03 | 66,456,600.68 |
| 2025-12-31 | 90.80 | 0.45 | 10.55 | 68,246,452.31 |
| 2025-09-30 | 91.05 | - | 10.86 | 73,265,495.50 |
| 2025-06-30 | 80.50 | 1.33 | 14.62 | 77,370,683.52 |
| 2025-03-31 | 83.10 | - | 16.97 | 80,457,599.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-09 | - | 施文琪 | 22 | -2.95 |
| 2012-12-21 | - | 卢轶乔 | 4940 | 61.97 |
| 2011-07-29 | 2013-02-26 | 刘风华 | 578 | 2.20 |
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