银河消费混合A
(519678)
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累计净值：1.6720
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6720 | 1.46% |
| 2026-11-12 | 1.6480 | 0.06% |
| 2026-11-11 | 1.6470 | -1.61% |
| 2026-11-10 | 1.6740 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 1.6760 | -1.18% |
| 2026-11-06 | 1.6960 | -0.29% |
| 2026-11-05 | 1.7010 | 1.80% |
| 2026-11-04 | 1.6710 | -0.24% |
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基金全称
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银河消费驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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施文琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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5.16%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.12%
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最近两年
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3.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 4,656,894.00 | 8.17 |
| 000333 | 美的集团 | 54,100.00 | 4,333,410.00 | 7.60 |
| 603939 | 益丰药房 | 141,500.00 | 3,298,365.00 | 5.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 82,200.00 | 3,080,034.00 | 5.40 |
| 603259 | 药明康德 | 17,600.00 | 2,945,184.00 | 5.17 |
| 000651 | 格力电器 | 73,900.00 | 2,828,892.00 | 4.96 |
| 600801 | 华新建材 | 110,400.00 | 2,627,520.00 | 4.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 91,900.00 | 2,508,870.00 | 4.40 |
| 301376 | 致欧科技 | 111,800.00 | 2,489,786.00 | 4.37 |
| 002956 | 西麦食品 | 119,200.00 | 2,094,344.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,188,563.35 | 68.75 | 79.59 |
| 批发和零售业 | 6,326,847.00 | 11.10 | 12.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,945,184.00 | 5.17 | 5.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 511,810.00 | 0.90 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 260,178.00 | 0.46 | 0.53 |
| 采矿业 | 4,503.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.38 | - | 14.02 | 57,002,511.75 |
| 2026-06-30 | 90.26 | - | 11.25 | 56,032,417.60 |
| 2026-03-31 | 77.05 | - | 22.03 | 66,456,600.68 |
| 2025-12-31 | 90.80 | 0.45 | 10.55 | 68,246,452.31 |
| 2025-09-30 | 91.05 | - | 10.86 | 73,265,495.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-09 | - | 施文琪 | 158 | 7.92 |
| 2012-12-21 | 2026-07-18 | 卢轶乔 | 4957 | 66.78 |
| 2011-07-29 | 2013-02-26 | 刘风华 | 578 | 2.20 |
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