银河消费混合A(519678)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,766,810.07 |
-828,265.42 |
-1,078,906.52 |
-11,652,879.72 |
| 本期利润 |
-8,905,811.85 |
4,313,088.19 |
4,042,643.50 |
-13,575,634.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.10 |
0.09 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.97 |
5.92 |
5.30 |
-20.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.77 |
5.70 |
5.63 |
-14.32 |
| 期末可供分配利润 |
-5,167,505.55 |
2,264,839.26 |
2,505,771.26 |
3,983,977.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
51,180,309.97 |
66,015,541.39 |
73,694,559.37 |
85,007,829.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.71 |
1.71 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.20 |
70.70 |
70.60 |
61.50 |
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