交银增利C

(519682)

净值:
1.0134
日增长率:
0.02%
累计净值:1.5804 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利C(519682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.01340.02%
2018-08-071.01320.26%
2018-08-061.01060.15%
2018-08-031.00910.16%
2018-08-021.00750.17%
2018-08-011.00580.05%
2018-07-311.00530.20%
2018-07-301.00330.13%
基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 103.2281亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2996亿元
最近分红 交银增利C成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 63/2045
最近一月 2.37% 85/2045
最近三月 2.54% 293/2045
最近六月 5.02% 170/2045
最近一年 4.61% 683/2045
今年以来 5.64% 190/2045
成立以来 74.10% 85/2045
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.66902.39%
交银施罗德丰晟收益债券A1.03691.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002106莱宝高科100.001088.000.73-4.54%4.79%7.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1088.000.73
其他147953.1099.27
交银增利C(519682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39916.8092.72
资产支持证券700.001.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1212.882.82
其他各项资产1022.162.37
交银增利C(519682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-18至今孙超6550.123.42
2015-05-092015-08-29赵凌琦1123.820.02
2014-08-042015-06-01林洪钧30115.8826.55
2008-03-312009-10-31陈晓秋57916.8110.26
2008-03-312014-08-21李家春233441.5736.18
现任基金经理:于海颖