首页 > 基金> 交银增利债券C(519682)
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交银增利债券C

(519682)
净值：
1.0591
日增长率：
0.13%
累计净值：1.9231 2026-05-06
  • 净值走势
交银增利债券C(519682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.05910.13%
2026-04-301.05770.05%
2026-04-291.05720.14%
2026-04-281.0557-0.07%
2026-04-271.05640.01%
2026-04-241.0563-0.04%
2026-04-231.0567-0.07%
2026-04-221.05740.14%
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基金情况

基金全称 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 魏玉敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.81亿元 份额规模 3.6390亿份
成立以来分红 每份累计0.86元（32次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 1.13%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 5.69%
最近两年 9.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002106莱宝高科1,000,000.0010,880,000.000.73
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,880,000.000.73100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-84.440.508,934,336,144.57
2025-12-31-81.570.467,374,303,921.06
2025-09-30-106.450.763,572,441,865.41
2025-06-30-106.330.523,308,934,487.56
2025-03-31-109.470.992,288,157,176.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-29-魏玉敏280940.54
2023-06-092024-11-23张顺晨5333.61
2017-06-102020-08-22于海颖116919.33
2015-07-182017-06-22孙超7050.64
2015-05-092015-08-29赵凌琦1124.19
2014-08-042015-06-01林洪钧30115.53
2008-03-312009-10-31陈晓秋57916.79
2008-03-312014-08-21李家春233441.74
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