交银增利C

(519682)

净值:
0.9916
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5586 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利C(519682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-190.99160.07%
2018-04-180.99090.63%
2018-04-170.98470.01%
2018-04-160.9846-0.01%
2018-04-130.9847-0.01%
2018-04-120.98480.00%
2018-04-110.98480.07%
2018-04-100.98410.03%
基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
销售机构 查看详情 发行份额 103.2281亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4269亿元
最近分红 交银增利C成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 193/1963
最近一月 1.93% 126/1963
最近三月 2.80% 217/1963
最近六月 2.14% 822/1963
最近一年 3.07% 1029/1963
今年以来 3.37% 150/1963
成立以来 70.35% 93/1963
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.43902.33%
交银稳健A1.39322.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002106莱宝高科100.001088.000.73-4.54%4.79%7.30%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1088.000.73
其他147953.1099.27
交银增利C(519682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40365.9692.72
资产支持证券1100.002.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计796.761.83
其他各项资产1072.742.46
交银增利C(519682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-18至今孙超6550.123.42
2015-05-092015-08-29赵凌琦1123.820.02
2014-08-042015-06-01林洪钧30115.8826.55
2008-03-312009-10-31陈晓秋57916.8110.26
2008-03-312014-08-21李家春233441.5736.18
现任基金经理:于海颖