交银增利债券C(519682)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,590,588.76 |
5,579,712.49 |
5,866,037.56 |
2,440,233.86 |
| 本期利润 |
12,326,714.68 |
5,545,344.94 |
6,084,714.90 |
3,407,126.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
1.79 |
3.90 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
1.94 |
4.91 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
6,647,795.98 |
5,242,055.66 |
2,151,763.18 |
3,235,230.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
364,131,738.12 |
274,988,034.97 |
251,709,260.48 |
194,869,099.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.20 |
132.62 |
128.19 |
123.11 |
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