交银精选混合
(519688)
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累计净值：4.7378
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.7040 | -0.22% |
| 2026-06-26 | 1.7077 | -2.68% |
| 2026-06-25 | 1.7547 | 4.55% |
| 2026-06-24 | 1.6784 | 3.14% |
| 2026-06-23 | 1.6273 | -4.40% |
| 2026-06-22 | 1.7022 | 2.11% |
| 2026-06-18 | 1.6670 | 2.86% |
| 2026-06-17 | 1.6206 | 3.37% |
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基金全称
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交银施罗德精选混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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张雪蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.63亿元
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份额规模
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39.2441亿份
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成立以来分红
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每份累计1.78元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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17.34%
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最近三月
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58.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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123.01%
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最近两年
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130.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 657,426.00 | 374,344,938.66 | 8.99 |
| 300502 | 新易盛 | 770,126.00 | 341,042,597.84 | 8.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 657,342.00 | 264,054,281.40 | 6.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,531,749.00 | 256,212,998.80 | 6.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 13,479,186.00 | 238,581,592.20 | 5.73 |
| 600309 | 万华化学 | 1,913,300.00 | 152,011,685.00 | 3.65 |
| 002602 | 世纪华通 | 8,766,425.00 | 139,912,143.00 | 3.36 |
| 002371 | 北方华创 | 276,226.00 | 123,473,022.00 | 2.97 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,852,604.00 | 121,511,130.16 | 2.92 |
| 603259 | 药明康德 | 1,221,014.00 | 119,781,473.40 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,423,506,800.40 | 58.22 | 68.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528,169,248.78 | 12.69 | 14.95 |
| 采矿业 | 212,111,407.82 | 5.10 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,300,286.53 | 2.89 | 3.41 |
| 住宿和餐饮业 | 62,959,201.00 | 1.51 | 1.78 |
| 房地产业 | 54,538,128.00 | 1.31 | 1.54 |
| 金融业 | 43,721,914.00 | 1.05 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,927,274.00 | 1.01 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,851,684.30 | 0.98 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,284,144.00 | 0.10 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 274,969.60 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,492.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.87 | 5.34 | 9.26 | 4,162,598,973.03 |
| 2025-12-31 | 88.01 | 5.26 | 5.41 | 4,773,555,964.50 |
| 2025-09-30 | 89.85 | 4.96 | 5.29 | 5,075,879,814.14 |
| 2025-06-30 | 89.60 | 5.20 | 5.76 | 4,060,923,685.32 |
| 2025-03-31 | 85.37 | 5.70 | 7.95 | 4,090,496,771.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 张雪蓉 | 1271 | 77.50 |
| 2017-06-03 | 2024-08-03 | 王崇 | 2618 | 71.06 |
| 2014-10-22 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 965 | 63.09 |
| 2012-04-20 | 2014-10-22 | 张鸿羽 | 915 | 12.36 |
| 2012-03-13 | 2013-04-26 | 管华雨 | 409 | 6.75 |
| 2007-04-25 | 2012-05-08 | 李立 | 1840 | -4.62 |
| 2005-09-29 | 2008-01-28 | 赵枫 | 851 | 392.13 |
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