交银精选

(519688)

净值:
0.6712
日增长率:
-0.52%
累计净值:3.4170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银精选(519688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.6712-0.52%
2017-11-280.67471.02%
2017-11-270.6679-1.81%
2017-11-240.6802-0.58%
2017-11-230.6842-2.91%
2017-11-220.7047-0.30%
2017-11-210.70680.44%
2017-11-200.70371.79%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 48.7488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3298亿元
最近分红 交银精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.75% 2313/2867
最近一月 0.33% 685/2867
最近三月 10.65% 165/2867
最近六月 23.20% 141/2867
最近一年 14.46% 362/2867
今年以来 18.13% 431/2867
成立以来 569.87% 33/2867
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达1500.0824136.219.89-7.04%-6.02%3.13%制造业
002434万里扬787.5712538.175.14-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002202金风科技703.4210881.914.46-0.07%-0.46%1.74%制造业
300347泰格医药635.6415382.546.300.76%0.84%1.15%卫生和社会工作
600867通化东宝624.4211389.484.671.58%-2.63%1.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业197032.4569.76
信息传输、软件和信息技术服务业10311.073.65
卫生和社会工作9630.003.41
批发和零售业7612.772.70
文化、体育和娱乐业5014.071.78
其他52810.9118.70
交银精选(519688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票230581.7787.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8001.503.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4993.031.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20312.477.68
其他各项资产572.110.22
交银精选(519688)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今曹文俊92468.3342.29
2012-04-202014-10-22张鸿羽91510.6325.56
2012-03-132013-04-26管华雨4094.601.90
2007-04-252012-05-08李立1840-5.699.96
2005-09-292008-01-28赵枫851369.08332.32
现任基金经理:王崇