交银精选

(519688)

净值:
0.5724
日增长率:
-0.43%
累计净值:3.3562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银精选(519688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.5724-0.43%
2018-12-060.5749-1.98%
2018-12-050.5865-0.14%
2018-12-040.58730.24%
2018-12-030.58592.18%
2018-11-300.57340.72%
2018-11-290.5693-0.92%
2018-11-280.57460.77%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 48.7488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.2466亿元
最近分红 交银精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 1184/2934
最近一月 -0.16% 1450/2934
最近三月 -2.63% 1484/2934
最近六月 -11.23% 1259/2934
最近一年 -9.24% 1063/2934
今年以来 -11.37% 1454/2934
成立以来 506.68% 27/2934
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.12580.22%
新能源A1.02100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达1500.0824136.219.89-7.41%-6.96%4.10%制造业
002434万里扬787.5712538.175.14-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002202金风科技703.4210881.914.464.40%4.89%6.57%制造业
300347泰格医药635.6415382.546.300.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
600867通化东宝624.4211389.484.671.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业60472.8017.66
制造业59347.8417.33
卫生和社会工作51257.8514.97
信息传输、软件和信息技术服务业19445.275.68
文化、体育和娱乐业18492.945.40
其他133409.0938.96
交银精选(519688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票272138.8578.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17211.774.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31996.099.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21378.406.18
其他各项资产3109.860.90
交银精选(519688)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今曹文俊92468.3342.29
2012-04-202014-10-22张鸿羽91510.6325.56
2012-03-132013-04-26管华雨4094.601.90
2007-04-252012-05-08李立1840-5.699.96
2005-09-292008-01-28赵枫851369.08332.32
现任基金经理:王崇