交银精选

(519688)

净值:
0.6861
日增长率:
0.68%
累计净值:3.4699 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-09
  • 净值走势
曲线选择:
交银精选(519688)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-090.68610.68%
2018-03-080.68150.83%
2018-03-070.6759-0.28%
2018-03-060.67781.30%
2018-03-050.66910.34%
2018-03-020.6668-0.66%
2018-03-010.67121.44%
2018-02-280.66170.06%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
销售机构 查看详情 发行份额 48.7488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.9506亿元
最近分红 交银精选成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.89% 373/3003
最近一月 12.48% 236/3003
最近三月 7.89% 137/3003
最近六月 17.35% 94/3003
最近一年 28.65% 152/3003
今年以来 5.77% 123/3003
成立以来 624.03% 28/3003
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.85806.72%
新能源B0.53005.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达1500.0824136.219.89-7.41%-6.96%4.10%制造业
002434万里扬787.5712538.175.14-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002202金风科技703.4210881.914.464.40%4.89%6.57%制造业
300347泰格医药635.6415382.546.300.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
600867通化东宝624.4211389.484.671.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业138979.7249.72
金融业29746.0810.64
卫生和社会工作17902.636.41
租赁和商务服务业17688.166.33
信息传输、软件和信息技术服务业10980.163.93
其他64200.5222.97
交银精选(519688)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票231596.6382.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39306.0014.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6070.782.17
其他各项资产3414.211.22
交银精选(519688)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-22至今曹文俊92468.3342.29
2012-04-202014-10-22张鸿羽91510.6325.56
2012-03-132013-04-26管华雨4094.601.90
2007-04-252012-05-08李立1840-5.699.96
2005-09-292008-01-28赵枫851369.08332.32
现任基金经理:王崇