交银精选混合(519688)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银精选混合(519688)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,836,317,050.86	144,891,821.19	-83,598,063.40	-261,780,946.99
利息合计	1,357,979.86	746,421.82	3,889,942.72	1,943,090.74
其中：存款利息收入	1,357,979.86	746,421.82	3,143,076.90	1,430,109.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	746,865.82	512,981.69
投资收益合计	946,217,222.29	-54,162,523.94	-505,844,232.86	-390,481,593.24
其中：股票投资收益	886,397,003.05	-85,206,482.31	-609,118,110.51	-444,692,999.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,235,307.13	1,730,855.62	4,458,117.26	2,468,311.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	56,584,912.11	29,313,102.75	98,815,760.39	51,743,094.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	888,445,848.72	198,160,001.88	417,821,220.34	126,626,943.11
其他收入	295,999.99	147,921.43	535,006.40	130,612.40
费用	61,821,250.47	29,073,737.57	71,913,698.25	37,086,016.72
管理人报酬	52,783,803.10	24,820,684.36	61,436,477.20	31,672,303.10
基金托管费	8,797,300.53	4,136,780.75	10,239,412.78	5,278,717.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,147.00	116,272.46	235,117.26	133,149.67
利润总额	1,774,495,800.39	115,818,083.62	-155,511,761.65	-298,866,963.71

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