交银稳健A

(519690)

净值:
1.1961
日增长率:
-0.18%
累计净值:3.5861 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银稳健A(519690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.1961-0.18%
2018-12-061.1983-1.86%
2018-12-051.22100.13%
2018-12-041.2194-0.35%
2018-12-031.22371.88%
2018-11-301.20110.81%
2018-11-291.1915-1.38%
2018-11-281.20821.63%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈孜铎
销售机构 查看详情 发行份额 70.1614亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.8645亿元
最近分红 交银稳健A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 1605/2934
最近一月 -1.50% 2256/2934
最近三月 -5.32% 2063/2934
最近六月 -17.95% 1964/2934
最近一年 -15.49% 1466/2934
今年以来 -19.29% 2147/2934
成立以来 414.44% 40/2934
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.12580.22%
新能源A1.02100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市2973.1521049.896.97-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600622嘉宝集团1637.5426659.118.837.11%14.94%17.64%房地产业
601012隆基股份1430.6524464.048.101.45%-5.07%40.97%制造业
600056中国医药932.5524199.688.012.13%-6.29%-5.84%制造业
600258首旅酒店795.3218578.766.154.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123275.9534.37
金融业34374.899.58
房地产业30880.398.61
批发和零售业23617.506.59
文化、体育和娱乐业8660.152.41
其他137880.0138.44
交银稳健A(519690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票224948.7262.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8706.942.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产87695.1024.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34861.299.67
其他各项资产4163.001.16
交银稳健A(519690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-12至今唐倩123869.3056.93
2011-07-192014-01-10张科兵906-8.09-4.24
2009-09-102011-08-04华昕693-1.739.05
2009-08-212010-12-31李立4975.2316.71
2007-07-042009-08-21郑拓77928.190.49
2006-06-142007-07-04李旭利385142.46132.80
现任基金经理:陈孜铎