交银稳健A

(519690)

净值:
1.7652
日增长率:
2.73%
累计净值:3.9482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
交银稳健A(519690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.76522.73%
2017-11-201.71830.60%
2017-11-171.7080-0.81%
2017-11-161.72191.74%
2017-11-151.6925-0.86%
2017-11-141.7071-0.63%
2017-11-131.71790.79%
2017-11-101.70441.41%
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐倩
销售机构 查看详情 发行份额 70.1614亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.9928亿元
最近分红 交银稳健A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.40% 88/2848
最近一月 10.44% 116/2848
最近三月 26.62% 9/2848
最近六月 39.98% 23/2848
最近一年 56.56% 9/2848
今年以来 62.77% 12/2848
成立以来 568.20% 43/2848
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.94803.27%
深价值1.98302.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市2973.1521049.896.97-4.10%-6.56%9.85%批发和零售业
600622嘉宝集团1637.5426659.118.834.79%2.03%15.86%房地产业
601012隆基股份1430.6524464.048.101.45%-5.07%40.97%制造业
600056中国医药932.5524199.688.01-3.13%-0.96%-3.07%制造业
600258首旅酒店795.3218578.766.150.80%9.28%33.93%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162314.5660.22
房地产业20023.397.43
信息传输、软件和信息技术服务业10644.863.95
文化、体育和娱乐业5755.402.14
卫生和社会工作4334.201.61
其他66433.1124.65
交银稳健A(519690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225342.8383.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.960.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20365.897.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22438.318.29
其他各项资产2665.300.98
交银稳健A(519690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-12至今唐倩123869.3056.93
2011-07-192014-01-10张科兵906-8.09-4.24
2009-09-102011-08-04华昕693-1.739.05
2009-08-212010-12-31李立4975.2316.71
2007-07-042009-08-21郑拓77928.190.49
2006-06-142007-07-04李旭利385142.46132.80
现任基金经理:唐倩