交银稳健A

(519690)

净值:
1.2292
日增长率:
-0.51%
累计净值:3.6192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银稳健A(519690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-191.2292-0.51%
2019-02-181.23552.03%
2019-02-151.2109-1.30%
2019-02-141.22690.51%
2019-02-131.22071.18%
2019-02-121.20650.31%
2019-02-111.20281.69%
2019-02-011.18281.61%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈孜铎
销售机构 查看详情 发行份额 70.1614亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.9476亿元
最近分红 交银稳健A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.88% 1382/2965
最近一月 6.31% 1201/2965
最近三月 -1.04% 2627/2965
最近六月 -3.59% 2409/2965
最近一年 -16.10% 2112/2965
今年以来 10.04% 1040/2965
成立以来 427.70% 45/2965
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.45501.54%
*E金融B1.32501.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市2973.1521049.896.97-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600622嘉宝集团1637.5426659.118.837.11%14.94%17.64%房地产业
601012隆基股份1430.6524464.048.101.45%-5.07%40.97%制造业
600056中国医药932.5524199.688.012.13%-6.29%-5.84%制造业
600258首旅酒店795.3218578.766.154.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85824.6827.73
房地产业59926.4019.36
文化、体育和娱乐业28444.149.19
金融业25354.588.19
交通运输、仓储和邮政业11873.503.84
其他98082.3431.69
交银稳健A(519690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票237088.2776.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17724.995.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.044.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40459.7913.02
其他各项资产361.870.12
交银稳健A(519690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-12至今唐倩123869.3056.93
2011-07-192014-01-10张科兵906-8.09-4.24
2009-09-102011-08-04华昕693-1.739.05
2009-08-212010-12-31李立4975.2316.71
2007-07-042009-08-21郑拓77928.190.49
2006-06-142007-07-04李旭利385142.46132.80
现任基金经理:陈孜铎