交银稳健A

(519690)

净值:
1.6470
日增长率:
-0.10%
累计净值:3.8300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银稳健A(519690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.6470-0.10%
2017-11-281.64870.70%
2017-11-271.6373-1.81%
2017-11-241.6675-0.49%
2017-11-231.6757-4.18%
2017-11-221.7488-0.93%
2017-11-211.76522.73%
2017-11-201.71830.60%
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐倩
销售机构 查看详情 发行份额 70.1614亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.9928亿元
最近分红 交银稳健A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.82% 2522/2867
最近一月 -0.36% 1321/2867
最近三月 17.58% 14/2867
最近六月 30.60% 31/2867
最近一年 46.34% 9/2867
今年以来 51.87% 13/2867
成立以来 523.46% 44/2867
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市2973.1521049.896.97-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
600622嘉宝集团1637.5426659.118.834.79%2.03%15.86%房地产业
601012隆基股份1430.6524464.048.101.45%-5.07%40.97%制造业
600056中国医药932.5524199.688.01-3.13%-0.96%-3.07%制造业
600258首旅酒店795.3218578.766.15-0.79%9.34%27.24%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162314.5660.22
房地产业20023.397.43
信息传输、软件和信息技术服务业10644.863.95
文化、体育和娱乐业5755.402.14
卫生和社会工作4334.201.61
其他66433.1124.65
交银稳健A(519690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225342.8383.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.960.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20365.897.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22438.318.29
其他各项资产2665.300.98
交银稳健A(519690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-12至今唐倩123869.3056.93
2011-07-192014-01-10张科兵906-8.09-4.24
2009-09-102011-08-04华昕693-1.739.05
2009-08-212010-12-31李立4975.2316.71
2007-07-042009-08-21郑拓77928.190.49
2006-06-142007-07-04李旭利385142.46132.80
现任基金经理:唐倩