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交银稳健配置混合(519690)
交银稳健配置混合
(519690)
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累计净值：3.9191
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2026-08-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-19 | 0.8011 | -5.20% |
| 2026-08-18 | 0.8450 | -0.05% |
| 2026-08-17 | 0.8454 | 2.75% |
| 2026-08-14 | 0.8228 | -0.78% |
| 2026-08-13 | 0.8293 | -0.28% |
| 2026-08-12 | 0.8316 | 0.65% |
| 2026-08-11 | 0.8262 | 2.13% |
| 2026-08-10 | 0.8090 | -0.14% |
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基金全称
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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芮晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.29亿元
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份额规模
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11.8878亿份
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成立以来分红
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每份累计3.12元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.67%
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最近一月
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5.15%
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最近三月
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-15.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.64%
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最近两年
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17.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300763 | 锦浪科技 | 859,800.00 | 77,682,930.00 | 7.55 |
| 300037 | 新宙邦 | 598,800.00 | 55,598,580.00 | 5.40 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,349,860.00 | 52,874,016.20 | 5.14 |
| 002709 | 天赐材料 | 875,991.00 | 45,052,217.13 | 4.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 529,100.00 | 42,169,270.00 | 4.10 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,090,600.00 | 37,331,238.00 | 3.63 |
| 601689 | 拓普集团 | 655,000.00 | 36,955,100.00 | 3.59 |
| 001896 | 豫能控股 | 2,215,952.00 | 36,806,962.72 | 3.58 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,219,400.00 | 36,521,030.00 | 3.55 |
| 603009 | 北特科技 | 686,900.00 | 32,950,593.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,256,470.82 | 71.35 | 79.53 |
| 采矿业 | 110,617,544.82 | 10.75 | 11.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,806,962.72 | 3.58 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,942,585.00 | 2.72 | 3.03 |
| 房地产业 | 7,042,758.00 | 0.68 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,764,543.46 | 0.56 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 820,192.76 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.71 | 0.32 | 10.44 | 1,029,107,626.64 |
| 2026-03-31 | 89.34 | 5.72 | 5.22 | 1,122,736,643.39 |
| 2025-12-31 | 93.28 | 4.55 | 2.54 | 1,333,748,740.27 |
| 2025-09-30 | 92.32 | - | 8.05 | 1,399,733,533.37 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.04 | 1,150,586,249.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 芮晨 | 513 | 3.50 |
| 2018-07-04 | 2025-04-22 | 陈孜铎 | 2484 | 3.37 |
| 2013-12-12 | 2018-07-28 | 唐倩 | 1689 | 113.12 |
| 2011-07-19 | 2014-01-10 | 张科兵 | 906 | -7.10 |
| 2009-09-10 | 2011-08-04 | 华昕 | 693 | -2.55 |
| 2009-08-21 | 2010-12-31 | 李立 | 497 | 4.93 |
| 2007-07-04 | 2009-08-21 | 郑拓 | 779 | 25.28 |
| 2006-06-14 | 2007-07-04 | 李旭利 | 385 | 146.09 |
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