交银稳健配置混合(519690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银稳健配置混合(519690)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	348,743,041.25	55,217,713.26	-53,689,056.35	-120,871,939.43
利息合计	352,020.93	164,520.16	501,246.22	165,834.20
其中：存款利息收入	352,020.93	164,520.16	501,246.22	165,834.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	218,307,644.10	-30,283,140.97	-206,801,354.34	-180,506,893.05
其中：股票投资收益	211,551,456.10	-33,047,180.72	-218,665,231.36	-187,963,543.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,013,915.69	-3,119,295.82	744,635.29	58,058.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,770,103.69	5,883,335.57	11,119,241.73	7,398,592.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	130,007,974.33	85,327,945.25	152,587,098.84	59,459,900.82
其他收入	75,401.89	8,388.82	23,952.93	9,218.60
费用	16,979,971.79	7,882,162.80	16,290,493.24	8,235,440.95
管理人报酬	14,375,681.59	6,667,490.27	13,784,272.83	6,965,438.07
基金托管费	2,395,946.81	1,111,248.36	2,297,378.87	1,160,906.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,221.05	103,301.83	208,304.94	108,882.42
利润总额	331,763,069.46	47,335,550.46	-69,979,549.59	-129,107,380.38

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