交银成长

(519692)

净值:
3.9767
日增长率:
-0.21%
累计净值:4.7827 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长(519692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-293.9767-0.21%
2017-11-283.98521.37%
2017-11-273.9315-0.49%
2017-11-243.95080.21%
2017-11-233.9427-2.86%
2017-11-224.0587-0.59%
2017-11-214.08261.23%
2017-11-204.03300.64%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 69.3636亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.4164亿元
最近分红 交银成长成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 1548/2867
最近一月 -8.75% 2630/2867
最近三月 -5.21% 2537/2867
最近六月 5.30% 1416/2867
最近一年 -12.90% 1890/2867
今年以来 -8.20% 2619/2867
成立以来 411.16% 73/2867
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.083.95%11.35%1.42%制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.761.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份1455.2924128.787.9015.91%26.96%12.95%制造业
002180纳思达1181.2728539.479.34-3.56%-4.44%-16.11%制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95-2.57%2.48%-4.49%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业251193.0869.19
批发和零售业10517.432.90
信息传输、软件和信息技术服务业9480.402.61
卫生和社会工作7287.302.01
交通运输、仓储和邮政业7153.771.97
其他77397.9921.32
交银成长(519692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票269885.1672.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产66359.2117.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33970.679.17
其他各项资产93.610.03
交银成长(519692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-24至今王少成771-0.651.74
2010-10-082015-03-24管华雨162881.6648.75
2006-10-232010-10-21周炜炜1459201.26150.03
现任基金经理:王少成