交银成长A

(519692)

净值:
3.4021
日增长率:
-1.97%
累计净值:4.2081 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长A(519692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-063.4021-1.97%
2019-06-053.4703-0.51%
2019-05-313.57790.18%
2019-05-303.5713-0.57%
2019-05-293.5916-0.05%
2019-05-283.59351.07%
2019-05-273.55552.05%
2019-05-243.4842-0.82%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 69.3636亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6362亿元
最近分红 交银成长A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.97% 2493/3059
最近一月 2.72% 1406/3059
最近三月 -6.22% 2422/3059
最近六月 15.31% 1270/3059
最近一年 -4.86% 2305/3059
今年以来 17.87% 1211/3059
成立以来 363.10% 88/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08-1.02%3.98%11.57%制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.761.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份1455.2924128.787.9013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达1181.2728539.479.3412.43%19.31%7.25%制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95-0.64%3.52%-3.11%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85792.4741.57
交通运输、仓储和邮政业22751.5711.03
房地产业16145.687.82
采矿业14605.547.08
金融业9813.004.76
其他57241.3927.74
交银成长A(519692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157317.4775.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12659.796.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21800.0810.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16046.047.72
其他各项资产153.980.07
交银成长A(519692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-24至今王少成771-0.651.74
2010-10-082015-03-24管华雨162881.6648.75
2006-10-232010-10-21周炜炜1459201.26150.03
现任基金经理:王少成