交银成长

(519692)

净值:
3.9120
日增长率:
-0.90%
累计净值:4.7180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长(519692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-203.9120-0.90%
2019-03-193.9475-0.12%
2019-03-183.95233.36%
2019-03-153.82381.49%
2019-03-143.7678-1.70%
2019-03-133.8331-2.94%
2019-03-123.94932.84%
2019-03-113.84013.78%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 69.3636亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6362亿元
最近分红 交银成长成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.06% 755/2979
最近一月 14.84% 329/2979
最近三月 26.17% 449/2979
最近六月 17.09% 487/2979
最近一年 -0.61% 1227/2979
今年以来 27.98% 424/2979
成立以来 402.84% 70/2979
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.61800.82%
交银致远智投混合1.02690.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08-1.02%3.98%11.57%制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.761.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份1455.2924128.787.9013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达1181.2728539.479.3412.43%19.31%7.25%制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95-0.64%3.52%-3.11%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85792.4741.57
交通运输、仓储和邮政业22751.5711.03
房地产业16145.687.82
采矿业14605.547.08
金融业9813.004.76
其他57241.3927.74
交银成长(519692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157317.4775.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12659.796.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21800.0810.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16046.047.72
其他各项资产153.980.07
交银成长(519692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-24至今王少成771-0.651.74
2010-10-082015-03-24管华雨162881.6648.75
2006-10-232010-10-21周炜炜1459201.26150.03
现任基金经理:王少成