交银成长混合A
(519692)
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累计净值：5.8014
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 4.6924 | 1.02% |
| 2025-11-12 | 4.6451 | -0.83% |
| 2025-11-11 | 4.6841 | -1.25% |
| 2025-11-10 | 4.7434 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 4.7344 | -1.08% |
| 2025-11-06 | 4.7862 | 1.02% |
| 2025-11-05 | 4.7378 | -0.07% |
| 2025-11-04 | 4.7409 | -1.71% |
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基金全称
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交银施罗德成长混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.23亿元
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份额规模
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3.5608亿份
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成立以来分红
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每份累计1.11元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.96%
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最近一月
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-8.06%
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最近三月
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-2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.83%
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最近两年
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3.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,002,594.00 | 177,109,413.36 | 9.71 |
| 600562 | 国睿科技 | 5,131,352.00 | 176,621,135.84 | 9.69 |
| 600316 | 洪都航空 | 4,154,368.00 | 157,450,547.20 | 8.64 |
| 600893 | 航发动力 | 3,459,600.00 | 145,925,928.00 | 8.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,239,589.00 | 89,039,677.87 | 4.88 |
| 600363 | 联创光电 | 1,438,400.00 | 88,619,824.00 | 4.86 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,297,417.00 | 86,472,843.05 | 4.74 |
| 688188 | 柏楚电子 | 373,657.00 | 57,460,973.46 | 3.15 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,614,115.00 | 52,345,749.45 | 2.87 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,514,900.00 | 50,764,299.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,305,574,079.85 | 71.60 | 77.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,366,662.98 | 6.55 | 7.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,533,257.57 | 6.12 | 6.62 |
| 采矿业 | 81,370,072.00 | 4.46 | 4.83 |
| 房地产业 | 49,095,955.02 | 2.69 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,137,065.00 | 0.94 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.38 | 5.23 | 1.41 | 1,823,362,842.28 |
| 2025-06-30 | 91.52 | 4.93 | 3.05 | 1,718,641,069.20 |
| 2025-03-31 | 93.44 | 2.73 | 3.98 | 1,618,515,220.56 |
| 2024-12-31 | 92.13 | 4.64 | 5.08 | 1,628,430,375.24 |
| 2024-09-30 | 83.86 | 4.55 | 7.97 | 1,652,302,721.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 徐森洲 | 49 | -4.38 |
| 2015-03-24 | 2025-09-27 | 王少成 | 3840 | 28.05 |
| 2010-10-08 | 2015-03-24 | 管华雨 | 1628 | 82.78 |
| 2006-10-23 | 2010-10-21 | 周炜炜 | 1459 | 201.62 |
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