交银成长

(519692)

净值:
4.0726
日增长率:
-1.63%
累计净值:4.8786 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长(519692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-154.0726-1.63%
2018-06-144.1402-1.12%
2018-06-134.1872-0.95%
2018-06-124.22721.68%
2018-06-114.1572-0.67%
2018-06-074.1981-0.91%
2018-06-064.23671.62%
2018-06-054.16911.93%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 69.3636亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.5605亿元
最近分红 交银成长成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.69% 2502/3029
最近一月 -0.14% 692/3029
最近三月 2.61% 122/3029
最近六月 2.33% 500/3029
最近一年 4.76% 1146/3029
今年以来 3.16% 234/3029
成立以来 423.48% 62/3029
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.57201.35%
交银卓越回报灵活配置混合C1.06500.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08-1.02%3.98%11.57%制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.761.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份1455.2924128.787.9013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达1181.2728539.479.3412.43%19.31%7.25%制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95-0.64%3.52%-3.11%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154791.1458.28
交通运输、仓储和邮政业45826.5417.25
信息传输、软件和信息技术服务业19290.517.26
批发和零售业5977.582.25
科学研究和技术服务业5600.192.11
其他34131.8912.85
交银成长(519692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票235727.9888.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5301.911.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24918.799.31
其他各项资产1833.760.68
交银成长(519692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-24至今王少成771-0.651.74
2010-10-082015-03-24管华雨162881.6648.75
2006-10-232010-10-21周炜炜1459201.26150.03
现任基金经理:王少成