交银成长

(519692)

净值:
3.2200
日增长率:
-1.68%
累计净值:4.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长(519692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-143.2200-1.68%
2018-12-133.27491.86%
2018-12-123.21500.09%
2018-12-113.21201.01%
2018-12-103.1800-1.03%
2018-12-073.2130-0.54%
2018-12-063.2304-1.98%
2018-12-053.2958-0.42%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 69.3636亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.4289亿元
最近分红 交银成长成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 346/2937
最近一月 -2.71% 2377/2937
最近三月 -2.74% 1780/2937
最近六月 -22.23% 2497/2937
最近一年 -19.65% 1689/2937
今年以来 -18.44% 2004/2937
成立以来 313.89% 75/2937
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.43501.56%
E金融A1.00900.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08-1.02%3.98%11.57%制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.761.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份1455.2924128.787.9013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达1181.2728539.479.3412.43%19.31%7.25%制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95-0.64%3.52%-3.11%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107932.8946.07
交通运输、仓储和邮政业33252.6714.19
采矿业22665.889.67
科学研究和技术服务业6412.772.74
批发和零售业3625.181.55
其他60399.7325.78
交银成长(519692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票175197.0174.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12137.785.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29000.0612.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17233.357.34
其他各项资产1279.840.54
交银成长(519692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-24至今王少成771-0.651.74
2010-10-082015-03-24管华雨162881.6648.75
2006-10-232010-10-21周炜炜1459201.26150.03
现任基金经理:王少成