交银成长

(519692)

净值:
3.4292
日增长率:
-1.90%
累计净值:4.2352 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长(519692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-173.4292-1.90%
2018-08-163.4956-1.11%
2018-08-153.5347-2.01%
2018-08-143.6072-0.75%
2018-08-133.63430.20%
2018-08-103.62720.98%
2018-08-093.59192.41%
2018-08-083.5075-1.76%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 69.3636亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.8761亿元
最近分红 交银成长成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 2287/2999
最近一月 -9.54% 2492/2999
最近三月 -14.64% 2284/2999
最近六月 -8.28% 1552/2999
最近一年 -14.57% 2008/2999
今年以来 -11.46% 1834/2999
成立以来 349.32% 73/2999
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08-1.02%3.98%11.57%制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.761.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份1455.2924128.787.9013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达1181.2728539.479.3412.43%19.31%7.25%制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95-0.64%3.52%-3.11%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业139276.2353.82
交通运输、仓储和邮政业49340.2119.07
信息传输、软件和信息技术服务业16655.596.44
采矿业8274.423.20
科学研究和技术服务业6302.962.44
其他38888.2715.03
交银成长(519692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票223967.4286.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5001.501.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14915.035.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15101.205.82
其他各项资产349.740.13
交银成长(519692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-24至今王少成771-0.651.74
2010-10-082015-03-24管华雨162881.6648.75
2006-10-232010-10-21周炜炜1459201.26150.03
现任基金经理:王少成