交银成长混合
(519692)
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累计净值：6.4139
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2026-08-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-19 | 5.3049 | -6.94% |
| 2026-08-18 | 5.7003 | 1.32% |
| 2026-08-17 | 5.6259 | 3.29% |
| 2026-08-14 | 5.4466 | 1.33% |
| 2026-08-13 | 5.3749 | -1.34% |
| 2026-08-12 | 5.4481 | 2.03% |
| 2026-08-11 | 5.3396 | -1.12% |
| 2026-08-10 | 5.4002 | 0.86% |
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基金全称
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交银施罗德成长混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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徐森洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.95亿元
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份额规模
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3.1323亿份
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成立以来分红
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每份累计1.11元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.63%
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最近一月
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5.62%
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最近三月
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-13.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.03%
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最近两年
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47.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 211,905.00 | 187,442,686.80 | 8.95 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,615,665.00 | 157,688,904.00 | 7.53 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,075,397.00 | 147,955,052.13 | 7.06 |
| 300136 | 信维通信 | 1,150,900.00 | 137,244,825.00 | 6.55 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,260,600.00 | 121,303,796.00 | 5.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 275,900.00 | 118,637,000.00 | 5.66 |
| 600363 | 联创光电 | 3,079,449.00 | 110,182,685.22 | 5.26 |
| 688234 | 天岳先进 | 570,209.00 | 98,936,963.59 | 4.72 |
| 300751 | 迈为股份 | 322,500.00 | 91,093,350.00 | 4.35 |
| 688120 | 华海清科 | 251,275.00 | 80,955,779.50 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,748,255,186.59 | 83.44 | 87.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,967,921.40 | 10.50 | 11.06 |
| 采矿业 | 11,865,071.64 | 0.57 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,457,476.96 | 0.21 | 0.22 |
| 房地产业 | 3,441,662.07 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 563,098.06 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 113,969.87 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.92 | 4.93 | 0.32 | 2,095,190,233.43 |
| 2026-03-31 | 94.67 | 4.03 | 1.47 | 1,618,200,125.22 |
| 2025-12-31 | 93.79 | 5.24 | 1.10 | 1,742,493,125.26 |
| 2025-09-30 | 92.38 | 5.23 | 1.41 | 1,823,362,842.28 |
| 2025-06-30 | 91.52 | 4.93 | 3.05 | 1,718,641,069.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 徐森洲 | 327 | 16.16 |
| 2015-03-24 | 2025-09-27 | 王少成 | 3840 | 28.05 |
| 2010-10-08 | 2015-03-24 | 管华雨 | 1628 | 82.78 |
| 2006-10-23 | 2010-10-21 | 周炜炜 | 1459 | 201.62 |
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