交银成长

(519692)

净值:
3.7852
日增长率:
-0.57%
累计净值:4.5912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长(519692)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-133.7852-0.57%
2018-04-123.8070-0.63%
2018-04-113.83120.64%
2018-04-103.80700.47%
2018-04-093.7891-0.45%
2018-04-043.8061-0.09%
2018-04-033.8094-1.10%
2018-04-023.8517-0.55%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
销售机构 查看详情 发行份额 69.3636亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.0844亿元
最近分红 交银成长成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 2730/3001
最近一月 -5.64% 2609/3001
最近三月 -5.70% 1995/3001
最近六月 -15.97% 2521/3001
最近一年 -11.45% 2198/3001
今年以来 -4.12% 2386/3001
成立以来 386.54% 76/3001
基金简称 单位净值 日增长率
交银境尚收益债券A1.03200.50%
交银境尚收益债券C1.03030.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际2902.7427750.219.08-1.02%3.98%11.57%制造业
600967内蒙一机1516.3120667.276.761.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份1455.2924128.787.9013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达1181.2728539.479.3412.43%19.31%7.25%制造业
600233圆通速递928.1718182.785.95-0.64%3.52%-3.11%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业174133.0662.00
交通运输、仓储和邮政业43940.3515.65
信息传输、软件和信息技术服务业16875.256.01
批发和零售业10660.363.80
金融业6749.032.40
其他28476.6410.14
交银成长(519692)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票254130.3490.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14953.505.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4650.011.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7905.662.80
其他各项资产536.040.19
交银成长(519692)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-24至今王少成771-0.651.74
2010-10-082015-03-24管华雨162881.6648.75
2006-10-232010-10-21周炜炜1459201.26150.03
现任基金经理:王少成