交银成长混合(519692)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
167,057,671.85 |
25,352,168.89 |
-408,938,791.49 |
-54,442,933.27 |
| 本期利润 |
321,258,691.77 |
160,981,824.17 |
-97,479,963.73 |
-185,852,755.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.42 |
-0.24 |
-0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.33 |
10.01 |
-5.95 |
-10.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.08 |
10.32 |
-5.18 |
-10.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,397,815,463.00 |
1,345,478,632.93 |
1,238,362,028.21 |
1,195,370,948.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.06 |
3.61 |
3.18 |
2.95 |
| 期末基金资产净值 |
1,742,440,982.16 |
1,718,527,588.91 |
1,628,327,633.99 |
1,600,716,952.79 |
| 期末基金份额净值 |
5.06 |
4.61 |
4.18 |
3.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
578.46 |
518.16 |
460.32 |
429.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
