交银制造

(519704)

净值:
1.8230
日增长率:
0.55%
累计净值:2.7930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银制造(519704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.82300.55%
2018-08-091.81302.55%
2018-08-081.7680-1.89%
2018-08-071.80203.09%
2018-08-061.7480-1.74%
2018-08-031.7790-1.93%
2018-08-021.8140-1.41%
2018-08-011.8400-2.34%
基金公司 交银施罗德 基金经理 刘鹏
销售机构 查看详情 发行份额 19.1769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.0889亿元
最近分红 交银制造成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.47% 486/2994
最近一月 1.05% 300/2994
最近三月 -9.36% 1856/2994
最近六月 -2.56% 1458/2994
最近一年 1.41% 964/2994
今年以来 -11.44% 2137/2994
成立以来 177.79% 166/2994
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50102.04%
交银医药创新股票1.23641.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能3035.9921525.187.500.81%4.89%12.13%制造业
600967内蒙一机1825.7224884.568.671.27%-0.76%2.29%制造业
600500中化国际1500.5714345.475.00-1.02%3.98%11.57%制造业
002045国光电器1001.1115907.625.544.28%-4.79%-12.76%制造业
002202金风科技794.2012286.304.284.40%4.89%6.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167373.0772.49
房地产业11084.464.80
交通运输、仓储和邮政业9423.114.08
科学研究和技术服务业6018.282.61
金融业5815.612.52
其他31169.3213.50
交银制造(519704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票207786.7688.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10000.004.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14892.136.37
其他各项资产964.500.41
交银制造(519704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-21至今任相栋83382.6821.01
2013-03-212015-08-15王少成877128.8783.34
2012-03-132013-04-26张科兵40911.461.90
2011-06-222012-08-10黄义志415-15.98-9.64
现任基金经理:刘鹏