交银制造

(519704)

净值:
2.1470
日增长率:
0.23%
累计净值:3.0080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银制造(519704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.14700.23%
2017-11-282.14201.09%
2017-11-272.1190-0.61%
2017-11-242.4450-0.12%
2017-11-232.4480-3.05%
2017-11-222.5250-0.43%
2017-11-212.53600.24%
2017-11-202.53001.44%
基金公司 交银施罗德 基金经理 任相栋
销售机构 查看详情 发行份额 19.1769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.6568亿元
最近分红 交银制造成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 1713/2867
最近一月 -2.53% 2143/2867
最近三月 9.48% 211/2867
最近六月 19.75% 244/2867
最近一年 11.25% 488/2867
今年以来 14.46% 581/2867
成立以来 210.08% 163/2867
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能3035.9921525.187.500.81%4.89%12.13%制造业
600967内蒙一机1825.7224884.568.671.27%-0.76%2.29%制造业
600500中化国际1500.5714345.475.003.95%11.35%1.42%制造业
002045国光电器1001.1115907.625.544.28%-4.79%-12.76%制造业
002202金风科技794.2012286.304.28-0.07%-0.46%1.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业183918.2769.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业8810.683.35
文化、体育和娱乐业5450.022.07
建筑业4246.751.61
租赁和商务服务业1748.000.66
其他58936.7422.40
交银制造(519704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113081.1978.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.026.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18604.0712.98
其他各项资产1611.171.12
交银制造(519704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-21至今任相栋83382.6821.01
2013-03-212015-08-15王少成877128.8783.34
2012-03-132013-04-26张科兵40911.461.90
2011-06-222012-08-10黄义志415-15.98-9.64
现任基金经理:任相栋