交银制造

(519704)

净值:
1.9780
日增长率:
-0.14%
累计净值:2.9480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
交银制造(519704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-111.9780-0.14%
2018-06-072.0960-0.10%
2018-06-062.09801.16%
2018-06-052.07402.12%
2018-06-042.03100.00%
2018-06-012.0310-2.50%
2018-05-312.08301.61%
2018-05-302.0500-2.33%
基金公司 交银施罗德 基金经理 刘鹏 任相栋
销售机构 查看详情 发行份额 19.1769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.8192亿元
最近分红 交银制造成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.76% 46/3029
最近一月 -1.09% 1726/3029
最近三月 -4.66% 1917/3029
最近六月 -3.69% 1736/3029
最近一年 14.68% 294/3029
今年以来 -3.91% 2088/3029
成立以来 201.41% 160/3029
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.98881.27%
交银沪港深价值精选混合1.22900.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能3035.9921525.187.500.81%4.89%12.13%制造业
600967内蒙一机1825.7224884.568.671.27%-0.76%2.29%制造业
600500中化国际1500.5714345.475.00-1.02%3.98%11.57%制造业
002045国光电器1001.1115907.625.544.28%-4.79%-12.76%制造业
002202金风科技794.2012286.304.284.40%4.89%6.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业203837.0566.14
信息传输、软件和信息技术服务业19157.316.22
金融业17442.765.66
科学研究和技术服务业7213.232.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业6009.681.95
其他54516.4117.69
交银制造(519704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票265084.8185.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14302.714.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5500.021.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23088.157.45
其他各项资产2112.520.68
交银制造(519704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-21至今任相栋83382.6821.01
2013-03-212015-08-15王少成877128.8783.34
2012-03-132013-04-26张科兵40911.461.90
2011-06-222012-08-10黄义志415-15.98-9.64
现任基金经理:刘鹏 任相栋