交银制造

(519704)

净值:
1.6580
日增长率:
1.41%
累计净值:2.7080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银制造(519704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.65801.41%
2018-11-091.6350-0.79%
2018-11-081.6480-0.54%
2018-11-071.6570-0.24%
2018-11-061.66100.00%
2018-11-051.66100.06%
2018-11-021.66002.47%
2018-11-011.62000.50%
基金公司 交银施罗德 基金经理 刘鹏
销售机构 查看详情 发行份额 19.1769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7507亿元
最近分红 交银制造成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.51% 1558/2949
最近一月 -3.99% 2274/2949
最近三月 -5.63% 1442/2949
最近六月 -14.73% 1501/2949
最近一年 -19.64% 1542/2949
今年以来 -16.89% 1871/2949
成立以来 160.71% 162/2949
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.48600.68%
交银施罗德丰晟收益债券A1.05940.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能3035.9921525.187.500.81%4.89%12.13%制造业
600967内蒙一机1825.7224884.568.671.27%-0.76%2.29%制造业
600500中化国际1500.5714345.475.00-1.02%3.98%11.57%制造业
002045国光电器1001.1115907.625.544.28%-4.79%-12.76%制造业
002202金风科技794.2012286.304.284.40%4.89%6.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129554.6956.95
房地产业16938.087.45
采矿业16626.247.31
交通运输、仓储和邮政业7330.803.22
卫生和社会工作3554.201.56
其他53481.9523.51
交银制造(519704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票183288.9780.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11441.355.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28961.8712.65
其他各项资产5281.732.31
交银制造(519704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-21至今任相栋83382.6821.01
2013-03-212015-08-15王少成877128.8783.34
2012-03-132013-04-26张科兵40911.461.90
2011-06-222012-08-10黄义志415-15.98-9.64
现任基金经理:刘鹏