交银制造

(519704)

净值:
1.7360
日增长率:
-1.70%
累计净值:2.8630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银制造(519704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7360-1.70%
2019-06-051.7660-0.39%
2019-05-311.8010-0.06%
2019-05-301.8020-1.10%
2019-05-291.82200.00%
2019-05-281.82200.39%
2019-05-271.81501.57%
2019-05-241.7870-0.17%
基金公司 交银施罗德 基金经理 刘鹏
销售机构 查看详情 发行份额 19.1769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0225亿元
最近分红 交银制造成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 2152/3059
最近一月 1.94% 1801/3059
最近三月 -6.41% 2448/3059
最近六月 18.11% 1033/3059
最近一年 10.61% 441/3059
今年以来 22.76% 827/3059
成立以来 207.45% 158/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能3035.9921525.187.500.81%4.89%12.13%制造业
600967内蒙一机1825.7224884.568.671.27%-0.76%2.29%制造业
600500中化国际1500.5714345.475.00-1.02%3.98%11.57%制造业
002045国光电器1001.1115907.625.544.28%-4.79%-12.76%制造业
002202金风科技794.2012286.304.284.40%4.89%6.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99088.8949.49
金融业9707.524.85
房地产业9275.764.63
文化、体育和娱乐业6883.473.44
信息传输、软件和信息技术服务业4955.102.47
其他70321.6035.12
交银制造(519704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145227.2370.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10934.005.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49105.9623.77
其他各项资产1354.540.66
交银制造(519704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-21至今任相栋83382.6821.01
2013-03-212015-08-15王少成877128.8783.34
2012-03-132013-04-26张科兵40911.461.90
2011-06-222012-08-10黄义志415-15.98-9.64
现任基金经理:刘鹏