交银双轮C

(519725)

净值:
1.0770
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银双轮C(519725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-191.07700.00%
2019-02-181.07700.00%
2019-02-151.07700.00%
2019-02-141.07700.09%
2019-02-131.07600.00%
2019-02-121.07600.09%
2019-02-111.07500.09%
2019-02-011.07400.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 4.7468亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.2482亿元
最近分红 交银双轮C成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1298/2367
最近一月 0.37% 1263/2367
最近三月 1.59% 1191/2367
最近六月 3.90% 605/2367
最近一年 8.22% 291/2367
今年以来 1.12% 1098/2367
成立以来 31.91% 443/2367
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银双轮C(519725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券123584.9686.27
资产支持证券500.000.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14630.0610.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计876.180.61
其他各项资产3657.762.55
交银双轮C(519725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今唐赟6383.473.26
2014-08-262015-11-18孙超4498.8619.79
2014-03-312015-08-29赵凌琦51612.7324.74
2013-04-182014-03-31胡军华3472.01-2.05
现任基金经理:唐赟