首页 > 基金> 交银双轮动债券C(519725)
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交银双轮动债券C

(519725)
净值：
1.0688
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4918 2026-09-29
  • 净值走势
交银双轮动债券C(519725)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.06880.03%
2026-09-281.06850.01%
2026-09-241.06840.02%
2026-09-231.06820.01%
2026-09-221.06810.02%
2026-09-211.06790.03%
2026-09-181.06760.01%
2026-09-171.06750.02%
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基金情况

基金全称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 唐赟 黄莹洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.10亿元 份额规模 28.1062亿份
成立以来分红 每份累计0.42元（42次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.27%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 3.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.970.023,644,898,882.61
2026-03-31-103.780.433,647,716,289.82
2025-12-31-107.170.033,586,770,986.94
2025-09-30-101.750.023,548,042,452.18
2025-06-30-49.7010.496,102,983,929.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-27-黄莹洁2781.69
2015-08-04-唐赟407638.75
2014-08-262015-11-18孙超4498.87
2014-03-312015-08-29赵凌琦51613.08
2013-04-182014-03-31胡军华3471.70
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