交银双轮动债券C(519725)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银双轮动债券C(519725) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银双轮动债券C(519725)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,833,180.32	7,946,358.93	113,112,015.91	107,760,783.55
利息合计	1,218,586.26	706,715.94	428,397.07	100,111.02
其中：存款利息收入	351,468.52	167,947.50	167,023.05	64,363.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	867,117.74	538,768.44	261,374.02	35,747.95
投资收益合计	53,762,036.21	14,597,408.48	133,373,929.08	86,166,553.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,762,036.21	14,597,408.48	133,278,395.90	86,080,107.79
资产支持证券投资收益	-	-	95,533.18	86,445.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,171,505.86	-7,367,164.34	-21,035,935.65	21,400,108.23
其他收入	24,063.71	9,398.85	345,625.41	94,010.76
费用	10,703,359.49	2,197,376.12	35,594,516.94	22,945,346.41
管理人报酬	6,459,001.71	1,023,484.62	16,896,164.96	10,800,118.63
基金托管费	2,153,000.58	341,161.53	5,632,054.93	3,600,039.55
销售服务费	213,684.55	60,384.14	244,816.59	129,306.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,487,286.56	634,148.06	12,199,960.55	8,044,658.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,487,286.56	634,148.06	12,199,960.55	8,044,658.80
其他费用	250,230.47	114,873.46	268,657.76	137,827.81
利润总额	27,129,820.83	5,748,982.81	77,517,498.97	84,815,437.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年