交银月月丰A

(519730)

净值:
1.4460
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银月月丰A(519730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.44600.00%
2019-06-051.44600.00%
2019-05-311.44500.00%
2019-05-301.44500.00%
2019-05-291.4450-0.07%
2019-05-281.4460-0.07%
2019-05-271.4470-0.07%
2019-05-241.44800.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 凌超
销售机构 查看详情 发行份额 2.1421亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5036亿元
最近分红 交银月月丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1875/2643
最近一月 1.04% 347/2643
最近三月 -0.27% 1967/2643
最近六月 5.49% 157/2643
最近一年 7.19% 335/2643
今年以来 5.79% 196/2643
成立以来 46.10% 283/2643
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.16820.57%
交银品质升级混合0.99970.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601688华泰证券7.00125.301.141.26%12.89%21.90%金融业
600068葛洲坝5.4160.810.550.87%-0.57%-1.94%建筑业
000821京山轻机5.0066.350.60-5.28%-0.54%-3.80%制造业
600867通化东宝4.9991.020.831.39%2.17%23.46%制造业
603008喜临门4.0071.240.65-1.61%-2.68%8.66%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业25.420.51
其他4959.8399.49
交银月月丰A(519730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4452.2987.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产420.008.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70.411.38
其他各项资产156.613.07
交银月月丰A(519730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-26至今孙超98128.2321.65
2013-09-032015-08-15赵凌琦71129.4125.85
2013-08-132014-08-21李家春3737.804.66
现任基金经理:凌超