交银定期支付月月丰债券A(519730)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,156,248.51 |
198,172.62 |
-77,593.92 |
-153,076.12 |
| 本期利润 |
1,249,267.76 |
215,307.47 |
107,639.66 |
-117,430.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.20 |
2.09 |
0.72 |
-0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.13 |
2.12 |
0.85 |
-0.86 |
| 期末可供分配利润 |
4,489,835.65 |
3,777,854.32 |
3,605,718.41 |
5,337,827.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.57 |
0.54 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
11,556,260.64 |
10,362,424.18 |
10,270,165.95 |
15,705,378.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.57 |
1.54 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.54 |
57.37 |
54.10 |
51.49 |
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