交银双息

(519732)

净值:
3.1360
日增长率:
-0.57%
累计净值:3.1360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银双息(519732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-223.1360-0.57%
2019-03-213.15400.06%
2019-03-203.1520-1.04%
2019-03-193.18500.47%
2019-03-183.17001.73%
2019-03-153.11600.39%
2019-03-143.1040-0.26%
2019-03-133.1120-2.20%
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 6.4231亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1973亿元
最近分红 交银双息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 2055/2986
最近一月 9.57% 878/2986
最近三月 22.31% 1044/2986
最近六月 12.04% 853/2986
最近一年 5.66% 465/2986
今年以来 21.79% 1113/2986
成立以来 213.60% 161/2986
基金简称 单位净值 日增长率
交银制造1.96800.46%
交银致远智投混合1.03110.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达42.88689.986.66-7.41%-6.96%4.10%制造业
002045国光电器36.32577.095.574.28%-4.79%-12.76%制造业
000821京山轻机34.21453.974.38-5.28%-0.54%-3.80%制造业
600703三安光电24.63485.204.682.82%7.77%11.00%制造业
300308中际装备23.32959.159.262.53%-6.47%21.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业37233.9121.65
文化、体育和娱乐业24907.2614.48
制造业16274.149.46
房地产业3091.401.80
卫生和社会工作3042.421.77
其他87438.5350.84
交银双息(519732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票87825.2049.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8946.005.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15002.958.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64864.3936.62
其他各项资产482.020.27
交银双息(519732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-15至今杨浩62726.03-4.45
2013-09-042014-12-19项廷锋47126.3024.82
2013-09-042015-07-11张迎军67561.3052.75
2013-09-042015-08-29李德亮72455.9043.89
现任基金经理:杨浩