交银双息

(519732)

净值:
2.6330
日增长率:
-0.53%
累计净值:2.6330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银双息(519732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-102.6330-0.53%
2018-12-072.64700.04%
2018-12-062.6460-1.60%
2018-12-052.68900.60%
2018-12-052.68900.60%
2018-12-042.6730-0.04%
2018-12-032.67402.14%
2018-11-302.61800.38%
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 6.4231亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.4322亿元
最近分红 交银双息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.11% 350/2939
最近一月 -0.56% 1805/2939
最近三月 -6.66% 2269/2939
最近六月 -12.06% 1346/2939
最近一年 -1.38% 678/2939
今年以来 -3.82% 1035/2939
成立以来 164.70% 159/2939
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.52400.96%
新能源B0.79700.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达42.88689.986.66-7.41%-6.96%4.10%制造业
002045国光电器36.32577.095.574.28%-4.79%-12.76%制造业
000821京山轻机34.21453.974.38-5.28%-0.54%-3.80%制造业
600703三安光电24.63485.204.682.82%7.77%11.00%制造业
300308中际装备23.32959.159.262.53%-6.47%21.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28240.3116.20
信息传输、软件和信息技术服务业26887.0115.42
文化、体育和娱乐业13485.727.74
房地产业9827.365.64
批发和零售业7326.774.20
其他88556.3450.80
交银双息(519732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97505.7054.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7461.754.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49500.0927.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23182.2512.93
其他各项资产1571.940.88
交银双息(519732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-15至今杨浩62726.03-4.45
2013-09-042014-12-19项廷锋47126.3024.82
2013-09-042015-07-11张迎军67561.3052.75
2013-09-042015-08-29李德亮72455.9043.89
现任基金经理:杨浩