交银双息

(519732)

净值:
2.5930
日增长率:
2.90%
累计净值:2.5930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银双息(519732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-192.59302.90%
2018-10-182.5200-1.52%
2018-10-172.55900.95%
2018-10-162.5350-2.39%
2018-10-152.5970-0.95%
2018-10-122.62201.08%
2018-10-112.5940-3.96%
2018-10-102.7010-0.18%
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 6.4231亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4466亿元
最近分红 交银双息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1829/2972
最近一月 -6.99% 2207/2972
最近三月 -12.01% 1788/2972
最近六月 -16.14% 1722/2972
最近一年 0.39% 463/2972
今年以来 -5.78% 1068/2972
成立以来 159.30% 158/2972
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B1.04808.49%
新能源B0.57907.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达42.88689.986.66-7.41%-6.96%4.10%制造业
002045国光电器36.32577.095.574.28%-4.79%-12.76%制造业
000821京山轻机34.21453.974.38-5.28%-0.54%-3.80%制造业
600703三安光电24.63485.204.682.82%7.77%11.00%制造业
300308中际装备23.32959.159.262.53%-6.47%21.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业33805.2423.40
制造业22017.4415.24
文化、体育和娱乐业11519.877.97
批发和零售业9647.506.68
交通运输、仓储和邮政业4293.832.97
其他63195.1143.74
交银双息(519732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89318.7660.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产44778.3530.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12240.648.34
其他各项资产485.470.33
交银双息(519732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-15至今杨浩62726.03-4.45
2013-09-042014-12-19项廷锋47126.3024.82
2013-09-042015-07-11张迎军67561.3052.75
2013-09-042015-08-29李德亮72455.9043.89
现任基金经理:杨浩