交银定期支付双息平衡混合(519732)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银定期支付双息平衡混合(519732)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	989,152,771.51	180,320,973.32	256,694,185.80	-80,808,621.33
利息合计	3,323,280.33	1,451,778.97	4,499,662.40	2,421,428.91
其中：存款利息收入	2,451,490.07	1,451,778.97	4,499,662.40	2,421,428.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	871,790.26	-	-	-
投资收益合计	585,471,857.22	54,056,226.33	161,746,707.98	-131,054,508.85
其中：股票投资收益	490,902,322.68	-16,047,820.82	166,267,305.16	-127,753,389.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,636,129.33	55,422,643.34	-38,148,865.05	-27,667,171.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,933,405.21	14,681,403.81	33,628,267.87	24,366,051.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	399,897,107.12	124,695,249.37	90,062,915.56	47,599,147.70
其他收入	460,526.84	117,718.65	384,899.86	225,310.91
费用	39,157,999.13	19,817,669.23	41,894,533.34	21,534,491.10
管理人报酬	33,367,104.25	16,888,873.75	35,719,710.72	18,351,297.28
基金托管费	5,561,184.07	2,814,812.30	5,953,285.08	3,058,549.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,462.26	110,891.50	214,695.08	120,877.14
利润总额	949,994,772.38	160,503,304.09	214,799,652.46	-102,343,112.43

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