交银丰润债C

(519745)

净值:
1.0354
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1564 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰润债C(519745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.03540.00%
2018-11-161.03540.10%
2018-11-151.03440.04%
2018-11-141.03400.15%
2018-11-131.03250.06%
2018-11-121.0319-0.03%
2018-11-091.0322-0.02%
2018-11-081.03240.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 0.2333亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1959亿元
最近分红 交银丰润债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 1072/2184
最近一月 0.76% 1188/2184
最近三月 0.77% 1535/2184
最近六月 1.91% 1226/2184
最近一年 2.01% 1250/2184
今年以来 4.48% 971/2184
成立以来 17.85% 651/2184
基金简称 单位净值 日增长率
E金融1.16503.83%
中国互联1.15803.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰润债C(519745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1758.9087.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产160.007.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.772.28
其他各项资产41.802.08
交银丰润债C(519745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今连端清6385.003.26
2014-12-152017-02-18孙超79614.9613.85
现任基金经理:连端清 魏玉敏