交银丰润债C

(519745)

净值:
1.0271
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1481 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰润债C(519745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02710.03%
2018-09-201.0268-0.02%
2018-09-191.02700.01%
2018-09-181.02690.01%
2018-09-171.02680.00%
2018-09-141.02680.00%
2018-09-131.02680.00%
2018-09-121.02680.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 0.2333亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.1969亿元
最近分红 交银丰润债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1611/2085
最近一月 0.17% 1479/2085
最近三月 0.70% 1547/2085
最近六月 2.20% 993/2085
最近一年 1.29% 1282/2085
今年以来 3.64% 886/2085
成立以来 16.91% 656/2085
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.47304.88%
新能源B0.83904.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰润债C(519745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券641075.8091.90
资产支持证券21103.803.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19950.042.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计289.240.04
其他各项资产15136.952.17
交银丰润债C(519745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今连端清6385.003.26
2014-12-152017-02-18孙超79614.9613.85
现任基金经理:连端清