交银丰润债C

(519745)

净值:
1.0170
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰润债C(519745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.01700.00%
2018-05-221.01700.00%
2018-05-211.01700.10%
2018-05-181.01600.00%
2018-05-171.01600.00%
2018-05-161.01600.00%
2018-05-151.01600.00%
2018-05-141.01600.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 0.2333亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.3671亿元
最近分红 交银丰润债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 508/1987
最近一月 0.00% 1186/1987
最近三月 1.60% 535/1987
最近六月 0.13% 1513/1987
最近一年 0.59% 1482/1987
今年以来 2.62% 421/1987
成立以来 15.76% 663/1987
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰润债C(519745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券681578.4098.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.000.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计973.010.14
其他各项资产9773.631.41
交银丰润债C(519745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今连端清6385.003.26
2014-12-152017-02-18孙超79614.9613.85
现任基金经理:连端清