交银丰润债C

(519745)

净值:
0.9890
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰润债C(519745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.98900.00%
2017-11-280.98900.00%
2017-11-270.98900.00%
2017-11-240.9890-2.63%
2017-11-231.0157-0.03%
2017-11-221.01600.00%
2017-11-211.01600.10%
2017-11-201.01500.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 0.2333亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5296亿元
最近分红 交银丰润债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.66% 1806/1894
最近一月 -2.56% 1763/1894
最近三月 -2.27% 1677/1894
最近六月 -2.18% 1627/1894
最近一年 -2.19% 1075/1894
今年以来 -1.98% 1724/1894
成立以来 12.57% 690/1894
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰润债C(519745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51932.5785.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7826.1112.88
其他各项资产991.801.63
交银丰润债C(519745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今连端清6385.003.26
2014-12-152017-02-18孙超79614.9613.85
现任基金经理:连端清