交银丰润债C

(519745)

净值:
1.0260
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰润债C(519745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.02600.10%
2018-07-051.02500.00%
2018-07-041.02500.10%
2018-07-031.02400.00%
2018-07-021.02400.20%
2018-06-291.02200.00%
2018-06-281.02200.10%
2018-06-271.02100.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 0.2333亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.3671亿元
最近分红 交银丰润债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 472/2033
最近一月 0.79% 536/2033
最近三月 1.48% 455/2033
最近六月 3.22% 418/2033
最近一年 1.28% 1251/2033
今年以来 3.53% 389/2033
成立以来 16.78% 648/2033
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50201.83%
交银稳健A1.28341.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰润债C(519745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券641075.8091.90
资产支持证券21103.803.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19950.042.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计289.240.04
其他各项资产15136.952.17
交银丰润债C(519745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今连端清6385.003.26
2014-12-152017-02-18孙超79614.9613.85
现任基金经理:连端清