交银丰润收益债券C(519745)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,676,546.98 |
6,725,117.15 |
62,227,413.58 |
54,789,954.52 |
| 本期利润 |
2,954,666.95 |
2,497,122.55 |
67,152,217.63 |
55,153,044.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.91 |
5.01 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
0.04 |
5.73 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
41,518,440.17 |
23,222,757.21 |
186,533,463.04 |
36,247,886.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
996,969,822.90 |
358,709,982.31 |
2,897,249,403.26 |
1,104,470,641.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.61 |
41.69 |
41.64 |
37.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
