交银丰享A

(519746)

净值:
1.9980
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.0890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰享A(519746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.9980-0.05%
2018-10-191.9980-0.05%
2018-10-181.99900.05%
2018-10-171.99800.00%
2018-10-161.9980-0.05%
2018-10-151.99900.05%
2018-10-121.99800.05%
2018-10-111.99700.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6943亿元
最近分红 交银丰享A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1684/2109
最近一月 0.35% 1208/2109
最近三月 0.84% 1234/2109
最近六月 1.88% 1033/2109
最近一年 4.08% 859/2109
今年以来 3.45% 1065/2109
成立以来 108.04% 34/2109
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B1.04808.49%
新能源B0.57907.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰享A(519746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46199.4081.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0417.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计182.200.32
其他各项资产645.691.13
交银丰享A(519746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-202017-02-18孙超290.20-0.07
2017-01-20至今黄莹洁1030.300.02
现任基金经理:黄莹洁