交银丰享A

(519746)

净值:
2.0680
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰享A(519746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-102.0680-0.05%
2018-08-092.0690-0.05%
2018-08-082.07000.00%
2018-08-072.07000.05%
2018-08-062.06900.05%
2018-08-032.06800.00%
2018-08-022.06800.05%
2018-08-012.06700.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6943亿元
最近分红 交银丰享A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1206/2049
最近一月 0.44% 1523/2049
最近三月 1.27% 1060/2049
最近六月 2.28% 1169/2049
最近一年 4.23% 827/2049
今年以来 2.94% 1073/2049
成立以来 107.00% 38/2049
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50102.04%
交银医药创新股票1.23641.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰享A(519746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46199.4081.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0417.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计182.200.32
其他各项资产645.691.13
交银丰享A(519746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-202017-02-18孙超290.20-0.07
2017-01-20至今黄莹洁1030.300.02
现任基金经理:黄莹洁