交银丰享A

(519746)

净值:
2.0480
日增长率:
0.00%
累计净值:2.0590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰享A(519746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-152.04800.00%
2018-06-142.04800.05%
2018-06-132.04700.00%
2018-06-122.04700.00%
2018-06-112.04700.00%
2018-06-072.04600.00%
2018-06-062.04600.00%
2018-06-052.04600.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6006亿元
最近分红 交银丰享A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 804/2014
最近一月 0.29% 497/2014
最近三月 0.89% 1085/2014
最近六月 2.09% 1005/2014
最近一年 104.39% 1/2014
今年以来 1.94% 1049/2014
成立以来 105.00% 37/2014
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.57201.35%
交银卓越回报灵活配置混合C1.06500.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰享A(519746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47074.4083.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7790.0313.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计249.980.45
其他各项资产947.911.69
交银丰享A(519746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-202017-02-18孙超290.20-0.07
2017-01-20至今黄莹洁1030.300.02
现任基金经理:黄莹洁