交银丰享收益债券A(519746)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,359,423.88 |
21,790,580.15 |
59,958,921.40 |
34,352,598.41 |
| 本期利润 |
27,481,994.03 |
16,914,075.56 |
64,221,378.00 |
41,473,841.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.99 |
3.77 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
1.00 |
3.87 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
958,193,823.74 |
974,290,557.87 |
957,386,397.52 |
952,769,241.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
1.33 |
1.30 |
1.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,689,621,124.06 |
1,709,844,938.24 |
1,701,523,485.64 |
1,715,719,980.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.33 |
2.31 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
165.24 |
163.61 |
161.01 |
157.50 |
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