交银丰享C

(519748)

净值:
1.0600
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰享C(519748)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06000.00%
2019-06-051.06000.00%
2019-05-311.06000.09%
2019-05-301.05900.00%
2019-05-291.05900.00%
2019-05-281.0590-0.09%
2019-05-271.06000.00%
2019-05-241.06000.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 2.5939亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4140亿元
最近分红 交银丰享C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2042/2618
最近一月 0.09% 2238/2618
最近三月 0.47% 1569/2618
最近六月 1.14% 1925/2618
最近一年 3.00% 1607/2618
今年以来 0.86% 2061/2618
成立以来 20.97% 643/2618
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.15591.11%
交银股息优化混合1.20930.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰享C(519748)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4012.8096.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77.751.87
其他各项资产67.351.62
交银丰享C(519748)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-25至今黄莹洁6486.033.57
2015-01-192017-02-18孙超76113.169.96
现任基金经理:黄莹洁