交银丰享收益债券C(519748)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
808,725.88 |
510,181.72 |
2,829,747.79 |
1,509,520.57 |
| 本期利润 |
478,414.19 |
347,689.30 |
2,362,217.03 |
1,705,795.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.73 |
2.81 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.80 |
3.45 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
4,600,562.40 |
4,484,429.61 |
7,406,839.52 |
15,723,487.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
34,853,346.02 |
35,279,519.40 |
63,148,172.04 |
148,800,113.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.89 |
46.28 |
45.12 |
43.45 |
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