交银科技创新灵活配置混合

(519767)

净值:
1.0180
日增长率:
1.60%
累计净值:1.0280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
交银科技创新灵活配置混合(519767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01801.60%
2018-09-201.0020-1.18%
2018-09-191.01401.40%
2018-09-181.00002.25%
2018-09-170.9780-0.61%
2018-09-140.9840-3.62%
2018-09-131.02100.99%
2018-09-121.0110-0.59%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.8088亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5443亿元
最近分红 交银科技创新灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.46% 858/2974
最近一月 -0.68% 1998/2974
最近三月 11.75% 11/2974
最近六月 -0.10% 507/2974
最近一年 5.27% 167/2974
今年以来 9.58% 17/2974
成立以来 4.59% 1481/2974
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.47304.88%
新能源B0.83904.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五124.73891.798.35-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团75.78933.568.75-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300287飞利信59.57546.845.120.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
002599盛通股份59.33871.538.16-3.07%-6.02%-3.00%制造业
300279和晶科技50.02696.326.52-2.18%4.66%-7.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业6881.4744.56
制造业6187.9740.07
科学研究和技术服务业985.966.38
批发和零售业466.853.02
其他922.025.97
交银科技创新灵活配置混合(519767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14522.2593.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150.020.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计846.415.43
其他各项资产73.320.47
交银科技创新灵活配置混合(519767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今芮晨3632.633.38
现任基金经理:芮晨