交银科技创新灵活配置混合

(519767)

净值:
0.9640
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.9740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银科技创新灵活配置混合(519767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-220.9640-0.31%
2017-09-210.9670-1.33%
2017-09-200.98000.00%
2017-09-190.98000.72%
2017-09-180.97300.62%
2017-09-150.9670-0.41%
2017-09-140.97100.10%
2017-09-130.97000.31%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.8088亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银科技创新灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 2191/2679
最近一月 1.15% 1309/2679
最近三月 1.15% 2162/2679
最近六月 -9.14% 2303/2679
最近一年 -12.05% 1760/2679
今年以来 -7.01% 2585/2679
成立以来 -0.96% 2441/2679
基金简称 单位净值 日增长率
交银股息优化混合1.01270.80%
交银新生活力灵活配置混合1.24600.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五89.541036.877.4721.14%9.79%33.05%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团85.471136.758.18-5.49%-5.03%-14.03%批发和零售业
600703三安光电50.47807.015.81-2.63%-2.44%13.35%制造业
300231银信科技49.58828.065.965.41%-10.17%-17.83%信息传输、软件和信息技术服务业
603006联明股份37.161215.178.750.00%-15.94%-46.19%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5925.5128.78
信息传输、软件和信息技术服务业4956.7724.08
采矿业1573.457.64
卫生和社会工作458.912.23
金融业10.440.05
其他7662.8137.22
交银科技创新灵活配置混合(519767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银科技创新灵活配置混合(519767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今芮晨3632.633.38
现任基金经理:芮晨