交银科技创新灵活配置混合

(519767)

净值:
1.0500
日增长率:
4.17%
累计净值:1.0600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
交银科技创新灵活配置混合(519767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-051.05004.17%
2018-06-041.0080-0.69%
2018-06-011.0150-1.65%
2018-05-311.0320-0.39%
2018-05-301.0360-1.05%
2018-05-291.0470-1.78%
2018-05-281.0660-1.39%
2018-05-251.0810-2.17%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.8088亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0013亿元
最近分红 交银科技创新灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 1395/3026
最近一月 -2.78% 2688/3026
最近三月 5.21% 197/3026
最近六月 16.67% 46/3026
最近一年 12.66% 585/3026
今年以来 13.02% 46/3026
成立以来 7.88% 1552/3026
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.35106.69%
E金融B0.72504.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五124.73891.798.35-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团75.78933.568.75-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300287飞利信59.57546.845.120.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
002599盛通股份59.33871.538.16-3.07%-6.02%-3.00%制造业
300279和晶科技50.02696.326.52-2.18%4.66%-7.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3942.9439.38
信息传输、软件和信息技术服务业3264.4232.60
卫生和社会工作732.527.32
批发和零售业679.886.79
科学研究和技术服务业457.224.57
其他935.139.34
交银科技创新灵活配置混合(519767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9274.7184.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券399.883.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计825.627.54
其他各项资产451.614.12
交银科技创新灵活配置混合(519767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今芮晨3632.633.38
现任基金经理:芮晨