交银科技创新灵活配置混合

(519767)

净值:
0.9420
日增长率:
-2.69%
累计净值:0.9520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银科技创新灵活配置混合(519767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-170.9420-2.69%
2017-11-160.9680-0.31%
2017-11-150.9710-0.72%
2017-11-140.9780-0.91%
2017-11-130.98700.30%
2017-11-100.98400.41%
2017-11-090.98000.72%
2017-11-080.97300.21%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.8088亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银科技创新灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.27% 2513/2841
最近一月 -2.99% 2510/2841
最近三月 -1.77% 2452/2841
最近六月 -5.04% 2387/2841
最近一年 -16.48% 1886/2841
今年以来 -9.14% 2622/2841
成立以来 -3.22% 2537/2841
基金简称 单位净值 日增长率
治理ETF1.22301.83%
交银治理1.36301.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五124.73891.798.3521.14%9.79%33.05%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团75.78933.568.751.97%-1.73%-13.26%批发和零售业
300287飞利信59.57546.845.12-2.91%-8.73%-12.63%信息传输、软件和信息技术服务业
002599盛通股份59.33871.538.161.47%-6.19%-17.23%制造业
300279和晶科技50.02696.326.52-0.43%-17.53%-15.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5925.5128.78
信息传输、软件和信息技术服务业4956.7724.08
采矿业1573.457.64
卫生和社会工作458.912.23
金融业10.440.05
其他7662.8137.22
交银科技创新灵活配置混合(519767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银科技创新灵活配置混合(519767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今芮晨3632.633.38
现任基金经理:芮晨