交银科技创新灵活配置混合A(519767)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,416,092.36 |
-26,226,214.42 |
45,445,347.71 |
12,761,844.80 |
| 本期利润 |
123,072,867.40 |
11,898,141.93 |
18,372,002.19 |
-7,296,953.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.06 |
0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.23 |
2.25 |
6.11 |
-2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.11 |
11.15 |
9.38 |
-2.21 |
| 期末可供分配利润 |
230,730,314.68 |
277,187,617.04 |
165,599,513.79 |
132,962,111.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.61 |
1.10 |
1.20 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
434,964,771.07 |
627,397,017.02 |
309,933,172.33 |
274,952,451.96 |
| 期末基金份额净值 |
3.03 |
2.50 |
2.25 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.40 |
152.07 |
126.78 |
102.75 |
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