首页 >
基金>
交银优选回报灵活配置混合C(519769)
交银优选回报灵活配置混合C
(519769)
|
|
|
累计净值：1.5532
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.4932 | -0.08% |
| 2026-09-24 | 1.4944 | -0.03% |
| 2026-09-23 | 1.4948 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.4952 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.4950 | 0.03% |
| 2026-09-18 | 1.4945 | 0.06% |
| 2026-09-17 | 1.4936 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.4937 | 0.03% |
|
基金全称
|
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
姜承操 孙婕衎
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.01亿元
|
份额规模
|
3.3501亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
-0.13%
|
|
最近三月
|
-0.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.20%
|
|
最近两年
|
6.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 11,700.00 | 1,456,767.00 | 0.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 0.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,000.00 | 954,120.00 | 0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 0.13 |
| 002555 | 三七互娱 | 43,300.00 | 817,071.00 | 0.11 |
| 002171 | 楚江新材 | 55,500.00 | 753,135.00 | 0.10 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 9,000.00 | 745,650.00 | 0.10 |
| 300502 | 新易盛 | 1,220.00 | 740,540.00 | 0.10 |
| 601088 | 中国神华 | 18,400.00 | 718,336.00 | 0.10 |
| 000333 | 美的集团 | 9,500.00 | 717,535.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,094,427.99 | 3.74 | 72.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,803,839.35 | 0.37 | 7.20 |
| 采矿业 | 2,471,501.60 | 0.33 | 6.34 |
| 金融业 | 1,837,943.40 | 0.24 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,481,263.00 | 0.20 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835,408.00 | 0.11 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533,313.00 | 0.07 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 285,451.00 | 0.04 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 284,010.00 | 0.04 | 0.73 |
| 建筑业 | 278,983.00 | 0.04 | 0.72 |
| 房地产业 | 54,188.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.18 | 100.56 | 1.24 | 751,626,420.57 |
| 2026-03-31 | 7.11 | 96.25 | 0.84 | 679,167,438.36 |
| 2025-12-31 | 8.67 | 84.06 | 10.75 | 750,032,633.36 |
| 2025-09-30 | 8.10 | 83.00 | 1.70 | 919,289,052.94 |
| 2025-06-30 | 13.51 | 84.40 | 5.04 | 1,166,468,893.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 姜承操 | 666 | 5.01 |
| 2024-12-03 | - | 孙婕衎 | 666 | 5.01 |
| 2025-03-22 | 2026-03-28 | 魏玉敏 | 371 | 3.64 |
| 2020-07-09 | 2024-12-03 | 王艺伟 | 1608 | 15.61 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.61 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 38.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
