交银新生活力灵活配置混合

(519772)

净值:
1.3880
日增长率:
-1.00%
累计净值:1.3880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银新生活力灵活配置混合(519772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3880-1.00%
2017-11-281.40201.96%
2017-11-271.3750-2.41%
2017-11-241.4090-0.42%
2017-11-231.4150-3.74%
2017-11-221.4700-0.81%
2017-11-211.48201.72%
2017-11-201.45702.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银新生活力灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.58% 2475/2867
最近一月 3.35% 67/2867
最近三月 23.38% 5/2867
最近六月 40.06% 8/2867
最近一年 38.11% 26/2867
今年以来 42.07% 43/2867
成立以来 38.80% 648/2867
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达185.022976.969.46-7.04%-6.02%3.13%制造业
002045国光电器118.551883.715.994.28%-4.79%-12.76%制造业
600703三安光电113.382233.537.10-3.05%1.65%9.13%制造业
300308中际装备72.072964.269.422.53%-6.47%21.82%制造业
600258首旅酒店69.961634.375.19-0.79%9.34%27.24%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银新生活力灵活配置混合(519772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银新生活力灵活配置混合(519772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨浩1731.50-0.77
现任基金经理:杨浩