基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新生活力灵活配置混合A(519772) |
净值：
2.2940
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日增长率：
0.59%
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累计净值：2.2940 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 4,582,385.00 | 431,660,667.00 | 9.04 |
| 600415 | 小商品城 | 22,664,036.00 | 420,417,867.80 | 8.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10,222,508.00 | 412,273,747.64 | 8.63 |
| 002027 | 分众传媒 | 49,846,450.00 | 401,762,387.00 | 8.41 |
| 689009 | 九号公司 | 5,666,486.00 | 379,087,913.40 | 7.94 |
| 601601 | 中国太保 | 8,414,555.00 | 295,519,171.60 | 6.19 |
| 300866 | 安克创新 | 2,375,252.00 | 289,139,425.96 | 6.06 |
| 000725 | 京东方A | 59,268,800.00 | 246,558,208.00 | 5.16 |
| 002138 | 顺络电子 | 6,684,157.00 | 235,014,960.12 | 4.92 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,008,249.00 | 223,873,890.58 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,718,199,046.84 | 56.93 | 61.19 |
| 租赁和商务服务业 | 822,180,254.80 | 17.22 | 18.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461,408,125.34 | 9.66 | 10.39 |
| 金融业 | 295,519,171.60 | 6.19 | 6.65 |
| 批发和零售业 | 126,549,300.81 | 2.65 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,289,587.52 | 0.38 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.03 | 6.21 | 1.52 | 4,774,999,097.61 |
| 2025-06-30 | 86.01 | 5.40 | 7.01 | 5,361,584,995.52 |
| 2025-03-31 | 88.60 | 5.25 | 6.92 | 5,519,560,749.98 |
| 2024-12-31 | 83.32 | - | 15.75 | 5,907,308,530.76 |
| 2024-09-30 | 87.98 | - | 10.74 | 6,695,524,762.55 |
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