交银新生活力灵活配置混合

(519772)

净值:
1.5630
日增长率:
0.58%
累计净值:1.5630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-27
  • 净值走势
曲线选择:
交银新生活力灵活配置混合(519772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-271.56300.58%
2018-04-261.5540-1.52%
2018-04-251.57800.19%
2018-04-241.57502.34%
2018-04-231.5390-1.97%
2018-04-201.5700-2.61%
2018-04-191.6120-0.19%
2018-04-181.61502.41%
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.6598亿元
最近分红 交银新生活力灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 2337/3014
最近一月 -2.98% 2260/3014
最近三月 3.51% 96/3014
最近六月 16.38% 19/3014
最近一年 54.14% 8/3014
今年以来 9.22% 55/3014
成立以来 56.30% 506/3014
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.31421.43%
中国互联1.35101.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达185.022976.969.46-7.41%-6.96%4.10%制造业
002045国光电器118.551883.715.994.28%-4.79%-12.76%制造业
600703三安光电113.382233.537.102.82%7.77%11.00%制造业
300308中际装备72.072964.269.422.53%-6.47%21.82%制造业
600258首旅酒店69.961634.375.194.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业129095.8233.39
制造业70485.2318.23
批发和零售业32946.848.52
文化、体育和娱乐业27845.017.20
租赁和商务服务业16040.654.15
其他110232.9128.51
交银新生活力灵活配置混合(519772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票301609.0973.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77066.2818.89
其他各项资产29238.997.17
交银新生活力灵活配置混合(519772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨浩1731.50-0.77
现任基金经理:杨浩