基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银新生活力灵活配置混合A(519772) |
净值：
2.2855
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日增长率：
1.12%
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累计净值：2.2855 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,603,808.00 | 289,248,856.32 | 9.70 |
| 002027 | 分众传媒 | 36,671,550.00 | 240,198,652.50 | 8.06 |
| 688036 | 传音控股 | 4,162,345.00 | 228,304,623.25 | 7.66 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1,483,772.00 | 196,614,627.72 | 6.59 |
| 601601 | 中国太保 | 4,717,855.00 | 174,985,241.95 | 5.87 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3,017,100.00 | 148,743,030.00 | 4.99 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,107,216.00 | 123,651,434.88 | 4.15 |
| 300483 | 首华燃气 | 5,990,113.00 | 120,401,271.30 | 4.04 |
| 689009 | 九号公司 | 2,449,945.00 | 108,336,567.90 | 3.63 |
| 000100 | TCL科技 | 25,349,900.00 | 108,244,073.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,155,012,740.32 | 38.74 | 46.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,586,255.52 | 10.69 | 12.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,728,588.98 | 8.34 | 9.92 |
| 租赁和商务服务业 | 240,198,652.50 | 8.06 | 9.58 |
| 采矿业 | 232,931,471.55 | 7.81 | 9.29 |
| 金融业 | 174,985,241.95 | 5.87 | 6.98 |
| 卫生和社会工作 | 86,675,138.20 | 2.91 | 3.46 |
| 建筑业 | 49,521,600.00 | 1.66 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 501,207.77 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 267,905.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.10 | 6.43 | 8.71 | 2,981,433,782.23 |
| 2025-12-31 | 87.16 | 5.36 | 8.02 | 3,561,528,377.53 |
| 2025-09-30 | 93.03 | 6.21 | 1.52 | 4,774,999,097.61 |
| 2025-06-30 | 86.01 | 5.40 | 7.01 | 5,361,584,995.52 |
| 2025-03-31 | 88.60 | 5.25 | 6.92 | 5,519,560,749.98 |
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