交银新生活力灵活配置混合

(519772)

净值:
2.1760
日增长率:
-0.73%
累计净值:2.1760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
交银新生活力灵活配置混合(519772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-272.1760-0.73%
2020-03-262.19200.00%
2020-03-252.19202.48%
2020-03-242.13901.47%
2020-03-232.1080-3.21%
2020-03-202.17801.40%
2020-03-192.14800.23%
2020-03-182.1430-0.46%
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 73.4882亿元
最近分红 交银新生活力灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1395/3145
最近一月 1.90% 532/3145
最近三月 13.20% 325/3145
最近六月 21.23% 258/3145
最近一年 37.16% 440/3145
今年以来 43.52% 467/3145
成立以来 82.70% 479/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002583海能达185.022976.969.46制造业
002045国光电器118.551883.715.99制造业
600703三安光电113.382233.537.10制造业
300308中际装备72.072964.269.42制造业
600258首旅酒店69.961634.375.19住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业98315.1923.50
文化、体育和娱乐业68584.7716.39
制造业46151.2011.03
科学研究和技术服务业18247.274.36
房地产业8012.011.91
其他179137.6142.81
交银新生活力灵活配置混合(519772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票589903.6978.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36061.804.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产80000.0510.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35929.704.78
其他各项资产9544.191.27
交银新生活力灵活配置混合(519772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨浩1731.50-0.77
现任基金经理:杨浩