交银新生活力灵活配置混合

(519772)

净值:
1.3070
日增长率:
0.77%
累计净值:1.3070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
交银新生活力灵活配置混合(519772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.30700.77%
2019-01-171.2970-1.37%
2019-01-161.31500.61%
2019-01-151.30700.62%
2019-01-141.2990-0.46%
2019-01-111.3050-0.23%
2019-01-101.30800.54%
2019-01-091.30100.23%
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.5768亿元
最近分红 交银新生活力灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 2225/2944
最近一月 1.16% 931/2944
最近三月 5.57% 499/2944
最近六月 -14.58% 2060/2944
最近一年 -8.22% 900/2944
今年以来 2.67% 1042/2944
成立以来 30.70% 566/2944
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.74202.20%
交银精选0.56591.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达185.022976.969.46-7.41%-6.96%4.10%制造业
002045国光电器118.551883.715.994.28%-4.79%-12.76%制造业
600703三安光电113.382233.537.102.82%7.77%11.00%制造业
300308中际装备72.072964.269.422.53%-6.47%21.82%制造业
600258首旅酒店69.961634.375.194.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94837.6619.93
信息传输、软件和信息技术服务业89263.5218.76
文化、体育和娱乐业42846.779.01
房地产业27756.525.83
批发和零售业26597.285.59
其他194513.1140.88
交银新生活力灵活配置混合(519772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票328772.9567.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24074.164.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产89996.9718.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44960.149.19
其他各项资产1203.310.25
交银新生活力灵活配置混合(519772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨浩1731.50-0.77
现任基金经理:杨浩