交银新生活力灵活配置混合

(519772)

净值:
1.2500
日增长率:
-2.87%
累计净值:1.2500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
交银新生活力灵活配置混合(519772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.2500-2.87%
2018-10-151.2870-1.00%
2018-10-121.30001.33%
2018-10-111.2830-4.82%
2018-10-101.3480-0.15%
2018-10-091.3500-0.88%
2018-10-081.3620-2.64%
2018-09-281.39900.29%
基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.1518亿元
最近分红 交银新生活力灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.51% 2337/2976
最近一月 -6.40% 2513/2976
最近三月 -16.70% 2283/2976
最近六月 -19.46% 2030/2976
最近一年 -2.94% 725/2976
今年以来 -10.06% 1313/2976
成立以来 28.70% 576/2976
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.16405.15%
交银全球1.45003.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002583海能达185.022976.969.46-7.41%-6.96%4.10%制造业
002045国光电器118.551883.715.994.28%-4.79%-12.76%制造业
600703三安光电113.382233.537.102.82%7.77%11.00%制造业
300308中际装备72.072964.269.422.53%-6.47%21.82%制造业
600258首旅酒店69.961634.375.194.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业132075.2326.34
制造业122453.0324.42
文化、体育和娱乐业52680.9610.50
批发和零售业36817.487.34
科学研究和技术服务业15990.743.19
其他141469.4528.21
交银新生活力灵活配置混合(519772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票401126.5878.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计109132.8921.31
其他各项资产1911.600.37
交银新生活力灵活配置混合(519772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨浩1731.50-0.77
现任基金经理:杨浩