交银数据产业灵活配置混合

(519773)

净值:
0.7510
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.7510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
交银数据产业灵活配置混合(519773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.7510-0.13%
2017-11-280.75200.80%
2017-11-270.7460-1.19%
2017-11-240.75500.27%
2017-11-230.7530-1.44%
2017-11-220.76400.39%
2017-11-210.7610-1.81%
2017-11-200.7750-0.64%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 22.0006亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银数据产业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 1429/2867
最近一月 -9.84% 2637/2867
最近三月 -8.41% 2564/2867
最近六月 -9.41% 2429/2867
最近一年 -26.52% 1947/2867
今年以来 -20.19% 2682/2867
成立以来 -24.90% 2662/2867
基金简称 单位净值 日增长率
交银主题1.12601.08%
交银成长301.05400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五927.776633.555.94-2.17%11.95%32.87%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团704.548679.897.771.97%-1.73%-13.26%批发和零售业
300279和晶科技609.968490.657.60-0.43%-17.53%-15.73%制造业
002599盛通股份600.808825.687.901.47%-6.19%-17.23%制造业
300287飞利信584.145362.434.800.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61563.9242.28
信息传输、软件和信息技术服务业44067.4330.27
采矿业12234.748.40
卫生和社会工作4594.853.16
其他23135.2315.89
交银数据产业灵活配置混合(519773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银数据产业灵活配置混合(519773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今芮晨260-12.600.10
现任基金经理:芮晨