交银数据产业灵活配置混合

(519773)

净值:
0.8260
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.8260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银数据产业灵活配置混合(519773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-220.8260-0.24%
2017-09-210.8280-0.84%
2017-09-200.83500.24%
2017-09-190.83300.24%
2017-09-180.83100.61%
2017-09-150.8260-0.48%
2017-09-140.83000.00%
2017-09-130.83000.36%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 22.0006亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 交银数据产业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1816/2679
最近一月 1.60% 1076/2679
最近三月 -0.48% 2440/2679
最近六月 -12.03% 2326/2679
最近一年 -17.23% 1778/2679
今年以来 -12.22% 2625/2679
成立以来 -17.40% 2584/2679
基金简称 单位净值 日增长率
交银股息优化混合1.01270.80%
交银新生活力灵活配置混合1.24600.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五545.756319.754.7321.14%9.79%33.05%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团489.746513.524.87-5.49%-5.03%-14.03%批发和零售业
600703三安光电421.626741.745.05-2.63%-2.44%13.35%制造业
300231银信科技402.396719.855.035.41%-10.17%-17.83%信息传输、软件和信息技术服务业
603006联明股份375.9812294.689.200.00%-15.94%-46.19%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61563.9242.28
信息传输、软件和信息技术服务业44067.4330.27
采矿业12234.748.40
卫生和社会工作4594.853.16
其他23135.2315.89
交银数据产业灵活配置混合(519773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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交银数据产业灵活配置混合(519773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今芮晨260-12.600.10
现任基金经理:芮晨