交银数据产业灵活配置混合

(519773)

净值:
1.4250
日增长率:
0.78%
累计净值:1.4250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
交银数据产业灵活配置混合(519773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-091.42500.78%
2020-04-081.41400.00%
2020-04-071.41403.06%
2020-04-031.3720-1.15%
2020-04-021.38802.06%
2020-04-011.3600-0.58%
2020-03-311.36800.96%
2020-03-301.3550-2.38%
基金公司 交银施罗德 基金经理 田彧龙
销售机构 查看详情 发行份额 22.0006亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1450亿元
最近分红 交银数据产业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.91% 1967/3145
最近一月 4.33% 67/3145
最近三月 19.41% 42/3145
最近六月 34.44% 23/3145
最近一年 59.44% 52/3145
今年以来 73.35% 28/3145
成立以来 13.20% 1851/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002195二三四五927.776633.555.94信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团704.548679.897.77批发和零售业
300279和晶科技609.968490.657.60制造业
002599盛通股份600.808825.687.90制造业
300287飞利信584.145362.434.80信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39063.3557.29
信息传输、软件和信息技术服务业20495.9930.06
科学研究和技术服务业4670.416.85
其他3954.705.80
交银数据产业灵活配置混合(519773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票129813.1978.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5005.803.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21798.3613.16
其他各项资产9065.835.47
交银数据产业灵活配置混合(519773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今芮晨260-12.600.10
现任基金经理:田彧龙