交银数据产业灵活配置混合

(519773)

净值:
0.8760
日增长率:
-2.12%
累计净值:0.8760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银数据产业灵活配置混合(519773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.8760-2.12%
2018-04-190.8950-1.00%
2018-04-180.90403.55%
2018-04-170.8730-3.43%
2018-04-160.90403.43%
2018-04-130.87400.34%
2018-04-120.87100.00%
2018-04-110.8710-0.11%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 22.0006亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2323亿元
最近分红 交银数据产业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 171/3005
最近一月 4.16% 32/3005
最近三月 17.27% 12/3005
最近六月 6.44% 88/3005
最近一年 0.34% 1782/3005
今年以来 15.72% 18/3005
成立以来 -12.40% 2815/3005
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.62003.38%
交银境尚收益债券A1.03750.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五927.776633.555.94-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团704.548679.897.77-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300279和晶科技609.968490.657.60-2.18%4.66%-7.07%制造业
002599盛通股份600.808825.687.90-3.07%-6.02%-3.00%制造业
300287飞利信584.145362.434.800.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34640.7642.08
信息传输、软件和信息技术服务业26729.4732.47
卫生和社会工作6912.258.40
批发和零售业5622.476.83
科学研究和技术服务业3261.813.96
其他5153.236.26
交银数据产业灵活配置混合(519773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77166.7492.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3100.593.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2579.353.10
其他各项资产308.650.37
交银数据产业灵活配置混合(519773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今芮晨260-12.600.10
现任基金经理:芮晨