交银数据产业灵活配置混合

(519773)

净值:
0.7590
日增长率:
-0.39%
累计净值:0.7590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银数据产业灵活配置混合(519773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-060.7590-0.39%
2018-07-050.7620-1.68%
2018-07-040.7750-2.76%
2018-07-030.79702.97%
2018-07-020.7740-1.02%
2018-06-290.78205.82%
2018-06-280.7390-0.67%
2018-06-270.7440-0.40%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 22.0006亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2323亿元
最近分红 交银数据产业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 1707/3017
最近一月 -9.54% 2037/3017
最近三月 -13.06% 2544/3017
最近六月 -0.39% 533/3017
最近一年 -9.10% 1860/3017
今年以来 0.26% 582/3017
成立以来 -24.10% 2861/3017
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.50201.83%
交银稳健A1.28341.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五927.776633.555.94-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团704.548679.897.77-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300279和晶科技609.968490.657.60-2.18%4.66%-7.07%制造业
002599盛通股份600.808825.687.90-3.07%-6.02%-3.00%制造业
300287飞利信584.145362.434.800.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35740.2746.36
信息传输、软件和信息技术服务业29455.5938.21
批发和零售业3860.725.01
科学研究和技术服务业3671.714.76
其他4363.395.66
交银数据产业灵活配置混合(519773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72728.2894.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2400.563.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2031.052.63
其他各项资产119.060.15
交银数据产业灵活配置混合(519773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今芮晨260-12.600.10
现任基金经理:芮晨