交银数据产业灵活配置混合

(519773)

净值:
0.9510
日增长率:
-0.42%
累计净值:0.9510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
交银数据产业灵活配置混合(519773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.9510-0.42%
2019-04-030.95500.00%
2019-04-020.95502.25%
2019-04-010.93403.89%
2019-03-290.89903.21%
2019-03-280.8710-1.69%
2019-03-270.8860-0.78%
2019-03-260.8930-2.51%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 22.0006亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8188亿元
最近分红 交银数据产业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 2912/3005
最近一月 -1.51% 2849/3005
最近三月 36.53% 137/3005
最近六月 37.56% 221/3005
最近一年 1.90% 1583/3005
今年以来 39.66% 191/3005
成立以来 -8.80% 2741/3005
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.93801.96%
深价值2.01201.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五927.776633.555.94-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团704.548679.897.77-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300279和晶科技609.968490.657.60-2.18%4.66%-7.07%制造业
002599盛通股份600.808825.687.90-3.07%-6.02%-3.00%制造业
300287飞利信584.145362.434.800.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39063.3557.29
信息传输、软件和信息技术服务业20495.9930.06
科学研究和技术服务业4670.416.85
其他3954.705.80
交银数据产业灵活配置混合(519773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64229.7593.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3795.145.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计679.530.99
其他各项资产112.340.16
交银数据产业灵活配置混合(519773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今芮晨260-12.600.10
现任基金经理:芮晨