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交银数据产业灵活配置混合A(519773)
交银数据产业灵活配置混合A
(519773)
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累计净值：3.9885
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.9885 | -3.86% |
| 2026-09-24 | 4.1485 | -2.77% |
| 2026-09-23 | 4.2669 | -0.09% |
| 2026-09-22 | 4.2707 | -0.16% |
| 2026-09-21 | 4.2777 | -0.58% |
| 2026-09-18 | 4.3025 | 3.48% |
| 2026-09-17 | 4.1580 | 0.86% |
| 2026-09-16 | 4.1227 | 3.90% |
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基金全称
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交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.56亿元
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份额规模
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1.9424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.76%
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最近一月
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-3.70%
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最近三月
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-19.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.11%
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最近两年
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160.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 103,699.00 | 91,727,987.44 | 7.68 |
| 688766 | 普冉股份 | 106,247.00 | 81,448,950.20 | 6.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 96,796.00 | 78,888,740.00 | 6.60 |
| 688120 | 华海清科 | 204,895.00 | 66,013,071.10 | 5.53 |
| 688361 | 中科飞测 | 153,013.00 | 65,795,590.00 | 5.51 |
| 688037 | 芯源微 | 144,451.00 | 63,421,211.55 | 5.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 61,138.00 | 53,772,705.14 | 4.50 |
| 688041 | 海光信息 | 145,048.00 | 53,711,274.40 | 4.50 |
| 603061 | 金海通 | 104,280.00 | 52,371,501.60 | 4.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 320,274.00 | 49,543,185.06 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,075,877,520.32 | 90.05 | 96.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,668,178.48 | 3.66 | 3.90 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.71 | 4.79 | 2.62 | 1,194,709,659.83 |
| 2026-03-31 | 93.05 | 6.29 | 0.93 | 526,010,551.29 |
| 2025-12-31 | 93.02 | 0.14 | 6.70 | 525,468,942.76 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 10.77 | 648,296,170.88 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 11.72 | 487,129,465.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 高扬 | 834 | 140.31 |
| 2019-05-14 | 2024-06-29 | 田彧龙 | 1873 | 90.99 |
| 2016-08-16 | 2019-05-30 | 芮晨 | 1017 | -19.30 |
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