交银数据产业灵活配置混合

(519773)

净值:
0.6900
日增长率:
1.17%
累计净值:0.6900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银数据产业灵活配置混合(519773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-130.69001.17%
2018-12-120.6820-0.58%
2018-12-110.68600.15%
2018-12-100.6850-0.15%
2018-12-070.6860-0.15%
2018-12-060.6870-1.01%
2018-12-050.6940-1.00%
2018-12-050.6940-1.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 22.0006亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3496亿元
最近分红 交银数据产业灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 1590/2937
最近一月 -3.36% 2719/2937
最近三月 -9.33% 2729/2937
最近六月 -13.75% 1687/2937
最近一年 -10.39% 1095/2937
今年以来 -8.85% 1342/2937
成立以来 -31.00% 2790/2937
基金简称 单位净值 日增长率
交银趋势1.22602.08%
*E金融B1.17802.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五927.776633.555.94-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团704.548679.897.77-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300279和晶科技609.968490.657.60-2.18%4.66%-7.07%制造业
002599盛通股份600.808825.687.90-3.07%-6.02%-3.00%制造业
300287飞利信584.145362.434.800.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39756.7942.52
信息传输、软件和信息技术服务业34837.9137.26
房地产业6668.897.13
科学研究和技术服务业4164.154.45
批发和零售业2519.382.69
其他5563.915.95
交银数据产业灵活配置混合(519773)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票87947.1293.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4000.064.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计824.700.88
其他各项资产997.761.06
交银数据产业灵活配置混合(519773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今芮晨260-12.600.10
现任基金经理:芮晨