交银数据产业灵活配置混合A(519773)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银数据产业灵活配置混合A(519773)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	210,630,593.10	22,862,881.79	-342,457,924.74	-361,529,969.50
利息合计	197,501.28	103,486.28	998,191.29	495,966.55
其中：存款利息收入	196,836.01	102,821.01	998,191.29	495,966.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	665.27	665.27	-	-
投资收益合计	118,950,025.13	28,776,184.45	-338,922,797.99	-431,290,010.15
其中：股票投资收益	115,680,997.93	26,648,873.07	-359,510,487.62	-443,978,006.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,697.16	107,642.73	1,867,778.42	1,239,733.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,161,330.04	2,019,668.65	18,719,911.21	11,448,262.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,263,851.93	-6,136,105.69	-5,456,463.72	68,579,398.24
其他收入	219,214.76	119,316.75	923,145.68	684,675.86
费用	7,768,007.48	3,879,155.33	25,220,032.28	15,706,984.50
管理人报酬	6,421,325.34	3,199,725.37	18,970,300.88	11,688,011.47
基金托管费	1,070,221.00	533,287.64	3,161,716.82	1,948,001.90
销售服务费	59,419.01	39,781.52	2,846,617.18	1,943,207.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,039.53	106,358.40	241,396.32	127,762.13
利润总额	202,862,585.62	18,983,726.46	-367,677,957.02	-377,236,954.00

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