基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银经济新动力混合A(519778) |
净值：
3.6065
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：3.6065 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 128,402.00 | 163,070,540.00 | 7.86 |
| 605117 | 德业股份 | 1,530,346.00 | 162,492,138.28 | 7.83 |
| 688766 | 普冉股份 | 185,684.00 | 142,345,354.40 | 6.86 |
| 603061 | 金海通 | 240,845.00 | 120,957,175.90 | 5.83 |
| 300502 | 新易盛 | 162,260.00 | 98,491,820.00 | 4.75 |
| 002371 | 北方华创 | 91,695.00 | 81,109,729.20 | 3.91 |
| 300661 | 圣邦股份 | 452,900.00 | 64,982,092.00 | 3.13 |
| 300763 | 锦浪科技 | 657,700.00 | 59,423,195.00 | 2.86 |
| 002080 | 中材科技 | 621,700.00 | 55,953,000.00 | 2.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 107,092.00 | 46,049,560.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,825,906,730.26 | 88.02 | 94.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,305,762.73 | 3.87 | 4.17 |
| 采矿业 | 16,365,879.72 | 0.79 | 0.85 |
| 房地产业 | 1,654,520.00 | 0.08 | 0.09 |
| 建筑业 | 977,985.00 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,223.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,950.96 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.83 | 2.49 | 4.92 | 2,074,515,598.12 |
| 2026-03-31 | 85.75 | 3.02 | 11.05 | 1,668,381,525.32 |
| 2025-12-31 | 92.36 | 2.78 | 5.44 | 1,806,693,906.12 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 5.26 | 5.80 | 1,916,073,126.97 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.35 | 0.74 | 2,254,916,862.12 |
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