交银经济新动力混合A(519778)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
355,289,254.59 |
106,925,571.35 |
-73,783,622.78 |
-103,873,244.14 |
| 本期利润 |
318,346,713.71 |
164,942,661.59 |
265,983,778.44 |
138,699,399.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.20 |
0.27 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.44 |
6.66 |
9.96 |
4.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.82 |
7.63 |
10.65 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
978,573,617.59 |
1,048,961,225.57 |
1,292,022,244.62 |
1,333,416,633.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.84 |
1.46 |
1.33 |
1.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,796,751,883.27 |
2,241,478,108.13 |
2,815,340,758.54 |
2,831,622,554.57 |
| 期末基金份额净值 |
3.38 |
3.11 |
2.89 |
2.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
237.91 |
211.31 |
189.25 |
174.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
