交银沪港深价值精选混合

(519779)

净值:
1.2010
日增长率:
0.59%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银沪港深价值精选混合(519779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.20100.59%
2018-06-211.1940-0.42%
2018-06-201.19900.67%
2018-06-191.1910-2.30%
2018-06-151.21900.08%
2018-06-141.2180-0.81%
2018-06-131.2280-0.81%
2018-06-121.23800.73%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8250亿元
最近分红 交银沪港深价值精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.48% 1500/3025
最近一月 -1.80% 1099/3025
最近三月 -4.53% 1690/3025
最近六月 -4.77% 1524/3025
最近一年 11.17% 275/3025
今年以来 -4.70% 1792/3025
成立以来 25.51% 746/3025
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.99404.63%
E金融B0.51704.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行100.00525.003.862.72%13.73%21.92%金融业
600660福耀玻璃40.001041.607.663.78%6.33%-4.43%制造业
000651格力电器24.00987.937.26-5.69%-2.97%7.25%制造业
600056中国医药20.00519.113.822.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13898.3423.86
地产业5468.259.39
非必需消费品5281.049.07
信息技术4789.238.22
金融4236.217.27
其他24574.7642.19
交银沪港深价值精选混合(519779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45296.9577.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10238.5217.41
其他各项资产3262.325.55
交银沪港深价值精选混合(519779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-07至今陈俊华1776.40-0.27
现任基金经理:陈俊华