基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银沪港深价值精选混合(519779) |
净值：
2.0420
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日增长率：
3.03%
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累计净值：2.1370 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,800.00 | 13,589,660.04 | 7.03 |
| 01209 | 华润万象生活 | 318,800.00 | 13,241,029.00 | 6.85 |
| 002532 | 天山铝业 | 502,700.00 | 8,943,033.00 | 4.63 |
| 01308 | 海丰国际 | 297,000.00 | 8,937,007.99 | 4.62 |
| 603129 | 春风动力 | 38,100.00 | 8,709,660.00 | 4.51 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 63,600.00 | 8,063,947.03 | 4.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 76,736.00 | 8,062,732.09 | 4.17 |
| 600406 | 国电南瑞 | 309,100.00 | 8,033,509.00 | 4.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 302,000.00 | 7,466,225.20 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,500.00 | 7,431,450.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,772,553.00 | 24.71 | 68.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,523,390.34 | 5.96 | 16.61 |
| 租赁和商务服务业 | 9,054,228.00 | 4.68 | 13.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,015,200.00 | 0.53 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.44 | - | 13.99 | 193,328,414.92 |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 12.31 | 232,331,126.99 |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 13.38 | 317,648,849.92 |
| 2025-06-30 | 87.87 | 0.11 | 14.63 | 289,806,517.67 |
| 2025-03-31 | 87.72 | - | 12.79 | 202,530,612.75 |
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