交银沪港深价值精选混合

(519779)

净值:
1.0210
日增长率:
0.69%
累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银沪港深价值精选混合(519779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.02100.69%
2018-11-161.0140-0.20%
2018-11-151.01600.59%
2018-11-141.0100-0.59%
2018-11-131.01600.49%
2018-11-121.0110-0.10%
2018-11-091.0120-1.27%
2018-11-081.02500.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8525亿元
最近分红 交银沪港深价值精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 2502/2941
最近一月 -0.69% 2751/2941
最近三月 -3.89% 2002/2941
最近六月 -13.94% 1642/2941
最近一年 -18.14% 1571/2941
今年以来 -17.03% 2131/2941
成立以来 9.28% 1082/2941
基金简称 单位净值 日增长率
E金融1.16503.83%
中国互联1.15803.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行100.00525.003.862.72%13.73%21.92%金融业
600660福耀玻璃40.001041.607.663.78%6.33%-4.43%制造业
000651格力电器24.00987.937.26-5.69%-2.97%7.25%制造业
600056中国医药20.00519.113.822.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品5436.8211.20
非必需消费品5436.8211.20
金融业4953.7510.21
信息技术1857.133.83
信息技术1857.133.83
其他28984.9459.73
交银沪港深价值精选混合(519779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18852.4438.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2487.005.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27308.2456.05
其他各项资产76.250.16
交银沪港深价值精选混合(519779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-07至今陈俊华1776.40-0.27
现任基金经理:陈俊华