交银沪港深价值精选混合

(519779)

净值:
1.0460
日增长率:
0.58%
累计净值:1.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
交银沪港深价值精选混合(519779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.04600.58%
2018-09-131.04000.97%
2018-09-121.0300-0.39%
2018-09-111.0340-0.86%
2018-09-101.0430-0.76%
2018-09-071.05100.19%
2018-09-061.0490-0.66%
2018-09-051.0560-1.31%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9619亿元
最近分红 交银沪港深价值精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 1057/2967
最近一月 -2.88% 1290/2967
最近三月 -11.44% 1693/2967
最近六月 -16.26% 1812/2967
最近一年 -6.45% 1149/2967
今年以来 -14.41% 1875/2967
成立以来 12.73% 885/2967
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.25703.37%
交银全球1.49302.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行100.00525.003.862.72%13.73%21.92%金融业
600660福耀玻璃40.001041.607.663.78%6.33%-4.43%制造业
000651格力电器24.00987.937.26-5.69%-2.97%7.25%制造业
600056中国医药20.00519.113.822.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8749.0212.57
信息技术6129.368.80
非必需消费品5928.828.52
房地产4578.966.58
地产业4578.966.58
其他39640.2856.95
交银沪港深价值精选混合(519779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42630.1760.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27058.8938.65
其他各项资产324.080.46
交银沪港深价值精选混合(519779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-07至今陈俊华1776.40-0.27
现任基金经理:陈俊华