基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银沪港深价值精选混合(519779) |
净值：
1.8940
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：1.9890 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,800.00 | 17,204,715.20 | 7.41 |
| 02899 | 紫金矿业 | 422,000.00 | 13,592,124.23 | 5.85 |
| 01209 | 华润万象生活 | 318,800.00 | 12,364,424.26 | 5.32 |
| 02318 | 中国平安 | 184,500.00 | 10,856,862.46 | 4.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 76,736.00 | 9,897,395.16 | 4.26 |
| 002371 | 北方华创 | 20,400.00 | 9,365,232.00 | 4.03 |
| 00564 | 中创智领 | 457,800.00 | 8,476,629.38 | 3.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 49,600.00 | 8,408,905.94 | 3.62 |
| 002532 | 天山铝业 | 502,700.00 | 8,133,686.00 | 3.50 |
| 01088 | 中国神华 | 223,500.00 | 7,832,543.20 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,447,518.60 | 33.33 | 85.46 |
| 租赁和商务服务业 | 6,909,540.00 | 2.97 | 7.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,216,815.55 | 2.25 | 5.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,049,600.00 | 0.45 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 12.31 | 232,331,126.99 |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 13.38 | 317,648,849.92 |
| 2025-06-30 | 87.87 | 0.11 | 14.63 | 289,806,517.67 |
| 2025-03-31 | 87.72 | - | 12.79 | 202,530,612.75 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 15.52 | 229,693,813.76 |
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