交银沪港深价值精选混合

(519779)

净值:
1.3090
日增长率:
1.24%
累计净值:1.4040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
交银沪港深价值精选混合(519779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.30901.24%
2020-03-301.2930-1.67%
2020-03-301.2930-1.67%
2020-03-271.3150-0.23%
2020-03-261.3180-0.15%
2020-03-251.32003.21%
2020-03-231.2420-3.65%
2020-03-201.28903.29%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2467亿元
最近分红 交银沪港深价值精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 1611/3145
最近一月 1.80% 582/3145
最近三月 11.19% 566/3145
最近六月 15.00% 701/3145
最近一年 22.85% 1109/3145
今年以来 25.58% 1281/3145
成立以来 33.85% 953/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行100.00525.003.86金融业
600660福耀玻璃40.001041.607.66制造业
000651格力电器24.00987.937.26制造业
600056中国医药20.00519.113.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10541.6024.82
非必需消费品5052.3811.90
信息传输、软件和信息技术服务业5039.7511.87
金融业3117.017.34
信息技术2727.116.42
其他15988.6337.65
交银沪港深价值精选混合(519779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35998.4882.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2003.204.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5149.1011.79
其他各项资产527.701.21
交银沪港深价值精选混合(519779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-07至今陈俊华1776.40-0.27
现任基金经理:陈俊华