交银沪港深价值精选混合(519779)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银沪港深价值精选混合(519779)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,537,659.29	23,640,709.76	36,995,501.79	16,985,433.44
利息合计	163,984.22	95,434.37	310,346.72	135,099.77
其中：存款利息收入	163,984.22	95,434.37	310,346.72	135,099.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,364,492.61	9,954,190.44	17,472,644.60	3,465,583.69
其中：股票投资收益	31,216,476.66	5,835,676.31	12,712,968.69	1,365,863.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,981.16	20.45	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,015,034.79	4,118,493.68	4,759,675.91	2,099,719.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,238,023.52	13,518,885.47	19,059,056.94	13,376,372.37
其他收入	247,205.98	72,199.48	153,453.53	8,377.61
费用	3,753,010.31	1,766,212.16	2,931,161.73	1,293,794.54
管理人报酬	3,060,109.27	1,436,882.55	2,360,523.21	1,029,692.93
基金托管费	510,018.21	239,480.46	393,420.58	171,615.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,882.69	89,849.08	177,217.94	92,486.12
利润总额	33,784,648.98	21,874,497.60	34,064,340.06	15,691,638.90

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