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交银裕隆纯债债券A

(519782)

净值:
1.2061
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2061 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕隆纯债债券A(519782)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 832/3551
最近一月 -0.63% 1360/3551
最近三月 0.58% 962/3551
最近六月 3.10% 622/3551
最近一年 6.15% 561/3551
今年以来 2.80% 469/3551
成立以来 20.74% 786/3551
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票2.63822.05%
中国互联1.59901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银裕隆纯债债券A(519782)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166997.3798.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197.920.12
其他各项资产2894.661.70
交银裕隆纯债债券A(519782)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-28至今黄莹洁1560.92-1.53
2016-11-28至今连端清1560.92-1.53
现任基金经理:黄莹洁
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