交银裕隆纯债债券A(519782)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银裕隆纯债债券A(519782) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银裕隆纯债债券A(519782)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	158,524,970.60	119,037,473.91	624,337,383.29	390,370,402.19
利息合计	1,456,256.92	677,848.40	2,686,176.91	1,773,839.80
其中：存款利息收入	701,469.77	339,802.64	2,479,160.58	1,773,839.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	754,787.15	338,045.76	207,016.33	-
投资收益合计	328,017,733.63	183,723,856.77	538,714,810.13	261,425,163.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	327,934,902.17	183,641,025.31	536,669,107.94	260,257,426.04
资产支持证券投资收益	82,831.46	82,831.46	2,045,702.19	1,167,737.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-171,700,684.79	-65,903,437.59	80,646,457.27	126,467,462.79
其他收入	751,664.84	539,206.33	2,289,938.98	703,936.26
费用	53,536,065.81	32,246,842.22	101,856,319.32	54,205,091.91
管理人报酬	24,240,232.17	14,433,485.82	40,706,813.92	21,787,810.51
基金托管费	8,080,077.47	4,811,161.94	13,568,938.05	7,262,603.55
销售服务费	2,245,884.55	1,457,691.52	8,237,082.82	4,471,785.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,181,800.09	11,075,194.74	37,754,634.19	19,808,541.57
其中：卖出回购金融资产支出	18,181,800.09	11,075,194.74	37,754,634.19	19,808,541.57
其他费用	222,400.00	117,978.95	237,400.00	128,198.38
利润总额	104,988,904.79	86,790,631.69	522,481,063.97	336,165,310.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年