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首页 > 基金> 交银境尚收益债券A(519784)
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交银境尚收益债券A

(519784)
净值：
1.0748
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2912 2025-11-13
  • 净值走势
交银境尚收益债券A(519784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.0748-0.01%
2025-11-121.07490.03%
2025-11-111.07460.02%
2025-11-101.07440.01%
2025-11-071.0743-0.03%
2025-11-061.0746-0.06%
2025-11-051.07520.02%
2025-11-041.07500.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.88亿元 份额规模 17.6410亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.29%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 5.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.560.131,888,090,606.08
2025-06-30-105.470.081,891,738,076.69
2025-03-31-88.8911.151,878,544,688.63
2024-12-31-90.769.291,884,299,553.19
2024-09-30-121.040.051,853,723,854.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-20-姬静11838.25
2017-03-032019-09-30连端清94111.15
2017-03-032024-04-12黄莹洁259727.88
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