交银境尚收益债券A

(519784)

净值:
1.0373
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0997 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银境尚收益债券A(519784)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03730.00%
2019-06-051.0373-0.01%
2019-05-311.03650.00%
2019-05-301.03650.00%
2019-05-291.03650.02%
2019-05-281.03630.03%
2019-05-271.0360-0.08%
2019-05-241.03680.01%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5427亿元
最近分红 交银境尚收益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 570/2648
最近一月 0.62% 1123/2648
最近三月 0.91% 1258/2648
最近六月 1.33% 1599/2648
最近一年 5.12% 958/2648
今年以来 1.87% 1484/2648
成立以来 10.45% 1201/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银境尚收益债券A(519784)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券177655.1194.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5699.663.04
其他各项资产4043.792.16
交银境尚收益债券A(519784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今黄莹洁61-0.30-0.04
2017-03-03至今连端清61-0.30-0.04
现任基金经理:黄莹洁 连端清