交银境尚收益债券A(519784)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银境尚收益债券A(519784)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,493,221.33	11,947,852.63	89,068,727.74	47,633,676.38
利息合计	1,979,579.78	1,678,372.64	171,161.28	46,101.17
其中：存款利息收入	163,684.64	32,180.24	25,704.22	11,731.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,815,895.14	1,646,192.40	145,457.06	34,369.33
投资收益合计	42,954,858.49	25,004,879.84	73,088,765.75	34,232,103.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,954,858.49	25,004,879.84	73,088,765.75	34,232,103.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,441,263.63	-14,735,427.33	15,808,771.18	13,355,457.06
其他收入	46.69	27.48	29.53	14.44
费用	8,693,851.28	4,028,204.39	12,844,237.32	6,605,886.26
管理人报酬	5,625,325.50	2,802,327.53	5,538,672.26	2,731,348.46
基金托管费	1,875,108.58	934,109.23	1,846,224.07	910,449.49
销售服务费	23.14	20.17	361.96	211.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	909,692.53	147,476.18	5,112,954.58	2,768,509.59
其中：卖出回购金融资产支出	909,692.53	147,476.18	5,112,954.58	2,768,509.59
其他费用	226,235.88	116,730.01	228,642.29	121,885.39
利润总额	11,799,370.05	7,919,648.24	76,224,490.42	41,027,790.12

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