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交银境尚收益债券C(519785) |
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净值：1.0563 折价率：-- | 加入自选基金 | ||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2/36 |
| 最近一月 | 1.60% | 3/36 |
| 最近三月 | 2.30% | 3/36 |
| 最近六月 | 4.57% | 4/36 |
| 最近一年 | 4.66% | 9/36 |
| 今年以来 | 5.62% | 3/36 |
| 成立以来 | 5.88% | 9/36 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 1.1309 | 0.60% |
| 交银持续成长主题混合 | 1.0390 | 0.42% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 172507.45 | 95.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5472.04 | 3.03 |
| 其他各项资产 | 2471.76 | 1.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-03-03 | 至今 | 黄莹洁 | 61 | -0.40 | -0.04 |
| 2017-03-03 | 至今 | 连端清 | 61 | -0.40 | -0.04 |
| 现任基金经理：黄莹洁 连端清 | |||||
