| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 918.76 | 485.62 | 1,734.54 | 858.78 |
| 本期利润 | 207.31 | 151.45 | 1,890.96 | 1,211.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.42 | 0.36 | 2.92 | 1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.57 | 0.38 | 3.63 | 1.96 |
| 期末可供分配利润 | 3,655.14 | 2,517.63 | 2,149.23 | 2,550.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 53,016.49 | 41,055.86 | 42,975.50 | 71,903.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.19 | 25.96 | 25.48 | 23.46 |
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