保证金B

(519801)

每万份收益:
0.8183元
7日年化率:
3.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
保证金B(519801)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-290.81833.71%
2017-11-280.84563.83%
2017-11-271.12693.93%
2017-11-262.11073.87%
2017-11-241.04803.83%
2017-11-231.04323.85%
2017-11-221.04063.83%
2017-11-211.01673.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
11001060N10央票60续7002.5871196.22
211169172316杭州银行CD0484969.4768224.41
311161804416华夏CD0444969.7900844.41
411169190316广州农村商业银行CD0344965.6547824.41
511161104716平安CD0474940.572334.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4996.4478676.46
金融债券4987.1063926.45
企业短期融资券1992.4317772.58
同业存单36182.07154846.81
汇总48158.05758462.3
保证金B(519801)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券33835.0929.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13200.0211.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66102.2057.40
其他各项资产2023.881.76
合计115161.19100
保证金B(519801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-20至今周飞406本科
2014-08-202016-11-25罗远航828硕士
2013-02-042015-04-02韩会永787硕士
现任基金经理:周飞