基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保证金货币B(519801) |
每万份收益：
0.0025元
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7日年化率：
0.9680%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 10,153,576.13 | 8.34 |
| 250211 | 25国开11 | 10,085,609.78 | 8.28 |
| 260401 | 26农发01 | 10,032,506.68 | 8.24 |
| 112503363 | 25农业银行CD363 | 9,988,256.97 | 8.20 |
| 112621050 | 26渤海银行CD050 | 9,981,305.55 | 8.20 |
| 112517164 | 25光大银行CD164 | 9,976,058.70 | 8.19 |
| 112691812 | 26南京银行CD050 | 9,941,661.34 | 8.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 57.60 | 18.39 | 121,794,456.99 |
| 2025-12-31 | - | 58.85 | 15.40 | 127,404,170.63 |
| 2025-09-30 | - | 83.04 | 21.00 | 127,504,658.70 |
| 2025-06-30 | - | 53.87 | 26.43 | 152,002,679.94 |
| 2025-03-31 | - | 73.17 | 15.35 | 136,221,596.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3540 | 24.36 |
| 2020-11-10 | 2022-01-06 | 张雪韬 | 422 | 2.47 |
| 2014-08-20 | 2016-11-25 | 罗远航 | 828 | 7.35 |
| 2013-02-04 | 2015-04-02 | 韩会永 | 787 | 9.94 |
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