基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏保证金货币B(519801) |
每万份收益：
0.0030元
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7日年化率：
1.1230%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404080 | 24中国银行CD080 | 19,927,744.64 | 15.63 |
| 112510183 | 25兴业银行CD183 | 14,913,291.97 | 11.70 |
| 240314 | 24进出14 | 10,124,681.85 | 7.94 |
| 250206 | 25国开06 | 10,075,626.69 | 7.90 |
| 112522050 | 25邮储银行CD050 | 9,967,372.33 | 7.82 |
| 112506214 | 25交通银行CD214 | 9,966,998.54 | 7.82 |
| 112511097 | 25平安银行CD097 | 9,966,302.17 | 7.82 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 9,944,048.11 | 7.80 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 4,988,306.11 | 3.91 |
| 112511052 | 25平安银行CD052 | 3,992,815.45 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 83.04 | 21.00 | 127,504,658.70 |
| 2025-06-30 | - | 53.87 | 26.43 | 152,002,679.94 |
| 2025-03-31 | - | 73.17 | 15.35 | 136,221,596.00 |
| 2024-12-31 | - | 74.00 | 10.35 | 148,988,064.78 |
| 2024-09-30 | - | 54.99 | 22.97 | 85,445,447.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-10-20 | - | 周飞 | 3311 | 23.52 |
| 2020-11-10 | 2022-01-06 | 张雪韬 | 422 | 2.47 |
| 2014-08-20 | 2016-11-25 | 罗远航 | 828 | 7.35 |
| 2013-02-04 | 2015-04-02 | 韩会永 | 787 | 9.94 |
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